Pengestrømsopgørelse (TTM)
La Française de l'Energie S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 13 | 18 | 20 | 22 | 21 | 20 | 17 | 14 | 12 | 9 |
| Ændring (%) | 44,35 | 77,94 | 43,80 | -11,59 | -13,11 | 47,36 | 32,14 | 61,63 | 38,13 | 11,82 | 10,57 | -4,71 | -4,94 | -14,10 | -16,41 | -18,86 | -23,24 | |
| % af pengestrømmen | 98,71 | 690,64 | 218,22 | 172,19 | 44,00 | 22,34 | 33,90 | 46,15 | 123,52 | 495,86 | 175,27 | 115,09 | 128,16 | 146,53 | 187,23 | 305,37 | 163,81 | 93,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -5 | -7 | -9 | -10 | -10 | -12 | -14 | -16 | -17 | -13 | -8 | -6 | -5 | -8 | -11 | -14 | -17 |
| Ændring (%) | 31,17 | 55,03 | 35,50 | 2,08 | 2,04 | 18,95 | 15,93 | 14,08 | 12,34 | -27,26 | -37,47 | -19,47 | -24,18 | 67,00 | 40,12 | 24,25 | 19,51 | |
| % af pengestrømmen | -237,49 | -1.509,95 | -415,66 | -309,03 | -91,18 | -54,38 | -66,59 | -79,55 | -150,27 | -490,59 | -112,80 | -41,89 | -39,42 | -35,95 | -89,30 | -244,14 | -200,54 | -179,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 3 | 5 | 7 | 16 | 24 | 23 | 23 | 13 | 3 | 4 | 5 | 2 | -1 | 0 | 2 | 10 | 19 |
| Ændring (%) | -20,57 | 82,21 | 45,12 | 115,00 | 53,49 | -2,38 | -2,44 | -42,62 | -74,28 | 25,35 | 20,23 | -64,05 | -178,14 | -108,82 | 1.233,23 | 503,92 | 83,44 | |
| % af pengestrømmen | 238,79 | 919,31 | 297,44 | 236,85 | 147,18 | 132,03 | 132,69 | 133,39 | 126,74 | 94,73 | 37,53 | 26,80 | 11,26 | -10,58 | 1,39 | 36,13 | 144,26 | 197,65 |
| Cash Flow | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 18 | 18 | 17 | 10 | 4 | 11 | 19 | 16 | 14 | 9 | 5 | 7 | 9 |
| Ændring (%) | -79,37 | 463,17 | 82,24 | 245,98 | 71,10 | -2,87 | -2,95 | -39,61 | -65,59 | 216,37 | 68,39 | -14,43 | -16,86 | -32,77 | -48,75 | 51,26 | 33,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
