Pengestrømsopgørelse (TTM)
FDM Group (Holdings) plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 54 | 55 | 50 | 45 | 43 | 42 | 39 | 37 | 37 | 36 | 41 | 45 | 48 | 50 | 48 | 45 | 37 | 29 | 28 | 27 |
| Ændring (%) | 0,87 | -9,16 | -10,08 | -3,51 | -3,63 | -5,82 | -6,17 | -0,47 | -0,47 | 11,92 | 10,65 | 5,61 | 5,31 | -4,98 | -5,24 | -17,62 | -21,40 | -3,80 | -3,95 | |
| % af pengestrømmen | 189,30 | 197,39 | 702,12 | -329,57 | -342,88 | -358,46 | -479,74 | -777,35 | -593,70 | -479,37 | -857,97 | -2.368,59 | -47.389,05 | 2.945,04 | 16.691,77 | -3.989,05 | -957,46 | -440,48 | -627,66 | -1.162,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -37,91 | -30,24 | -43,36 | 25,72 | 20,46 | 59,10 | 37,15 | 24,97 | 19,98 | 1,62 | 1,59 | -23,81 | -31,26 | -40,32 | -67,57 | 82,94 | 45,34 | 0,75 | 0,74 | |
| % af pengestrømmen | -3,45 | -2,22 | -6,05 | 1,79 | 2,43 | 3,17 | 7,17 | 16,98 | 16,28 | 15,85 | 25,76 | 65,28 | 942,29 | -38,23 | -136,08 | 11,13 | 5,93 | 5,05 | 7,53 | 14,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -24 | -25 | -41 | -56 | -54 | -52 | -47 | -41 | -43 | -44 | -45 | -45 | -46 | -47 | -46 | -46 | -41 | -36 | -33 | -29 |
| Ændring (%) | 4,46 | 59,58 | 37,33 | -3,13 | -3,23 | -10,38 | -11,58 | 2,78 | 2,71 | 2,00 | 1,96 | 1,64 | 1,61 | -1,07 | -1,09 | -10,46 | -11,68 | -9,88 | -10,96 | |
| % af pengestrømmen | -84,90 | -91,69 | -572,89 | 410,72 | 428,98 | 450,35 | 573,52 | 875,79 | 690,69 | 575,48 | 938,67 | 2.387,82 | 45.979,10 | -2.757,13 | -16.269,70 | 4.058,83 | 1.058,96 | 547,38 | 730,70 | 1.254,11 |
| Cash Flow | 29 | 28 | 7 | -14 | -13 | -12 | -8 | -5 | -6 | -8 | -5 | -2 | -0 | 2 | 0 | -1 | -4 | -7 | -4 | -2 |
| Ændring (%) | -3,27 | -74,46 | -291,56 | -7,25 | -7,82 | -29,63 | -42,10 | 30,32 | 23,27 | -37,47 | -59,92 | -94,72 | -1.794,53 | -83,24 | -496,50 | 243,20 | 70,86 | -32,49 | -48,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
