Pengestrømsopgørelse (TTM)
Focus Minerals Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -6 | -9 | -5 | -1 | 8 | 16 | 23 | 29 | 21 | 12 | 72 | 131 |
| Ændring (%) | -4,01 | -4,18 | 2,66 | 2,59 | -9,36 | -10,33 | 53,80 | 34,98 | -42,03 | -72,50 | -653,18 | 118,08 | 39,25 | 28,19 | -28,87 | -40,58 | 476,12 | 82,64 | |
| % af pengestrømmen | -100,67 | -40,83 | -24,80 | -41,40 | -113,51 | 237,78 | 49,46 | 85,31 | 131,09 | 41,02 | 7,72 | -76,04 | -753,36 | 350,25 | 192,37 | 50,50 | 18,40 | 79,24 | 115,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -5 | -1 | -9 | -16 | -18 | -19 | -41 | -63 | -70 | -76 | -62 | -48 | -56 | -63 | 57 | 178 | 157 | 136 |
| Ændring (%) | -44,19 | -79,19 | 667,63 | 86,97 | 10,29 | 9,33 | 113,61 | 53,19 | 9,71 | 8,85 | -18,20 | -22,24 | 15,83 | 13,67 | -190,27 | 210,77 | -11,68 | -13,22 | |
| % af pengestrømmen | -185,00 | -43,63 | -5,76 | -71,84 | -358,98 | 915,02 | 232,04 | 555,92 | 969,47 | 574,07 | 427,93 | 623,07 | 2.200,91 | -851,16 | -414,55 | 138,11 | 263,17 | 173,75 | 120,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 20 | 23 | 25 | 25 | 26 | 20 | 15 | 40 | 65 | 62 | 60 | 45 | 30 | 39 | 49 | -37 | -123 | -138 | -154 |
| Ændring (%) | 13,19 | 11,65 | 0,37 | 0,37 | -21,00 | -26,58 | 169,49 | 62,89 | -4,34 | -4,54 | -25,12 | -33,54 | 33,23 | 24,94 | -174,57 | 234,11 | 12,71 | 11,28 | |
| % af pengestrømmen | 385,67 | 184,46 | 130,56 | 213,06 | 571,48 | -1.043,48 | -177,71 | -537,14 | -996,07 | -514,25 | -336,17 | -448,05 | -1.352,72 | 601,69 | 322,11 | -88,64 | -181,59 | -152,99 | -135,93 |
| Cash Flow | 5 | 12 | 19 | 12 | 4 | -2 | -8 | -7 | -7 | -12 | -18 | -10 | -2 | 7 | 15 | 41 | 68 | 90 | 113 |
| Ændring (%) | 136,65 | 57,74 | -38,49 | -62,58 | -143,27 | 331,12 | -10,84 | -12,16 | 85,28 | 46,03 | -43,82 | -77,99 | -399,52 | 133,39 | 170,96 | 63,09 | 33,78 | 25,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
