Pengestrømsopgørelse (TTM)
Full Circle Lithium Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 10-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | 1.511,51 | 38,63 | -4,30 | -31,11 | 7,58 | -30,48 | -12,50 | 7,01 | 19,32 | 33,69 | |
| % af pengestrømmen | -3,16 | -215,74 | -2.203,39 | 57,91 | 56,94 | 77,72 | 568,46 | -455,53 | 327,78 | -100,14 | -3.303,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 |
| Ændring (%) | -48,99 | 10,41 | 88,74 | 2,78 | -34,32 | -134,01 | 31,04 | 9,45 | 21,43 | -130,02 | |
| % af pengestrømmen | -46,86 | -101,29 | -823,89 | 42,71 | 62,65 | 52,21 | -186,85 | 224,25 | -165,03 | 51,31 | -380,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9 | 6 | 6 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | -35,85 | 0,62 | -100,67 | -2.785,75 | -0,63 | 1,10 | 22,77 | -72,05 | 833,27 | 0,91 | |
| % af pengestrømmen | 156,05 | 424,16 | 3.144,41 | 0,58 | -22,23 | -28,03 | -298,13 | 335,22 | -62,99 | 150,53 | 3.748,39 |
| Cash Flow | 6 | 1 | 0 | -7 | -5 | -4 | -0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
| Ændring (%) | -76,40 | -86,43 | -3.740,89 | -29,93 | -21,19 | -90,50 | -209,19 | -248,72 | -490,55 | -95,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
