Pengestrømsopgørelse (TTM)
Farmer Bros. Co. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -17 | -6 | -8 | -11 | -18 | 1 | -8 | -7 | -1 | -21 | -14 | -14 | -5 | 2 | 5 | 16 | 9 | 5 |
| Ændring (%) | 1.057,87 | -63,63 | 21,84 | 50,22 | 58,36 | -103,88 | -1.251,99 | -15,17 | -91,31 | 3.463,55 | -35,48 | 2,89 | -68,07 | -139,10 | 203,34 | 200,49 | -46,59 | -38,84 | |
| % af pengestrømmen | 3,00 | 355,79 | 304,08 | -366,76 | 2.579,73 | -1.170,95 | 4,36 | 259,77 | 150,38 | 16,96 | 166,06 | 793,82 | -2.414,16 | -488,32 | -128,62 | -365,17 | 1.661,20 | -754,78 | -383,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -2 | -1 | 0 | -6 | -5 | -6 | -6 | 88 | 88 | 99 | 101 | 15 | 6 | -3 | -7 | -6 | -5 | -4 |
| Ændring (%) | -83,16 | -61,24 | -136,82 | -2.452,14 | -21,80 | 29,34 | -4,86 | -1.620,46 | -0,37 | 11,96 | 2,80 | -85,48 | -61,48 | -151,20 | 127,24 | -10,56 | -23,47 | -2,21 | |
| % af pengestrømmen | 21,58 | 37,24 | 33,92 | 12,36 | 1.361,49 | -305,16 | -37,88 | 186,32 | -1.933,22 | -2.499,83 | -768,77 | -5.855,48 | 2.512,46 | 613,19 | 211,51 | 449,83 | -609,08 | 396,58 | 322,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -37 | 14 | 5 | 9 | 17 | 24 | 22 | 11 | -86 | -91 | -90 | -89 | 0 | -0 | -0 | -0 | -9 | -5 | -2 |
| Ændring (%) | -137,90 | -65,44 | 92,87 | 80,53 | 43,15 | -11,73 | -49,86 | -897,22 | 5,70 | -0,95 | -0,86 | -100,01 | -2.400,00 | 2,17 | -4,26 | 4.000,44 | -43,43 | -57,64 | |
| % af pengestrømmen | 75,43 | -293,03 | -238,00 | 454,40 | -3.841,22 | 1.576,11 | 133,52 | -346,09 | 1.882,84 | 2.582,87 | 702,71 | 5.161,66 | 1,71 | -24,86 | 17,12 | 15,34 | -952,12 | 458,21 | 161,39 |
| Cash Flow | -50 | -5 | -2 | 2 | -0 | 2 | 16 | -3 | -5 | -4 | -13 | -2 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -90,25 | -57,44 | -201,02 | -121,36 | -448,87 | 942,03 | -119,34 | 46,54 | -22,95 | 264,06 | -86,50 | -133,83 | 57,85 | -248,43 | 6,85 | -166,05 | -217,54 | 20,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
