Pengestrømsopgørelse (TTM)
Exchange Bank (Santa Rosa, CA) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
|
|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 34 | 34 | 33 |
| Ændring (%) | 2,71 | -3,93 | |
| % af pengestrømmen | 25,49 | 25,20 | -7,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -322 | -285 | -356 |
| Ændring (%) | -11,54 | 24,98 | |
| % af pengestrømmen | -245,25 | -208,83 | 83,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 420 | 387 | -101 |
| Ændring (%) | -7,86 | -126,14 | |
| % af pengestrømmen | 319,75 | 283,63 | 23,84 |
| Cash Flow | 131 | 137 | -425 |
| Ændring (%) | 3,88 | -410,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
