Pengestrømsopgørelse (TTM)
Exasol AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -27 | -31 | -36 | -30 | -23 | -19 | -14 | -11 | -8 | -7 | -6 | -3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Ændring (%) | 17,41 | 14,83 | -17,50 | -21,21 | -19,55 | -24,30 | -23,01 | -29,89 | -9,18 | -10,11 | -58,28 | -139,70 | 16,36 | 14,06 | 46,06 | 31,53 | 24,78 | 19,86 | |
| % af pengestrømmen | 342,67 | 433,91 | 540,70 | 297,51 | 175,84 | 135,64 | 98,63 | 99,75 | 101,92 | 175,76 | 1.561,29 | -115,13 | 21,00 | 31,95 | 52,63 | 49,84 | 48,50 | 71,82 | 105,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19 | 6 | 31 | 21 | 12 | 6 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -1 | 1 | 2 | 3 | 1 | -0 |
| Ændring (%) | -131,58 | 416,61 | -30,99 | -44,92 | -51,16 | -104,76 | -41,82 | -71,88 | 1.033,33 | 91,18 | 100,41 | 50,10 | -70,22 | -235,78 | 70,19 | 41,24 | -52,19 | -109,17 | |
| % af pengestrømmen | 244,29 | -83,22 | -466,54 | -214,71 | -88,72 | -41,55 | 1,90 | 1,45 | 0,60 | 12,81 | 241,94 | -85,70 | -59,10 | -23,01 | 45,13 | 49,80 | 52,04 | 29,52 | -3,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 38 | 18 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -52,41 | -110,14 | -0,14 | -0,14 | -51,31 | -105,40 | 145,83 | 59,32 | 1.782,18 | 94,69 | -0,17 | -0,17 | -50,03 | -100,12 | -25,00 | -33,33 | -25,00 | -33,33 | |
| % af pengestrømmen | -485,84 | -249,35 | 27,45 | 18,28 | 13,69 | 6,39 | -0,33 | -1,07 | -2,49 | -88,85 | -1.709,43 | 301,62 | 138,32 | 90,38 | -0,15 | -0,07 | -0,04 | -0,03 | -0,03 |
| Cash Flow | -8 | -7 | -7 | -10 | -13 | -14 | -14 | -11 | -8 | -4 | -0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Ændring (%) | -7,28 | -7,85 | 49,94 | 33,31 | 4,29 | 4,11 | -23,88 | -31,38 | -47,34 | -89,88 | -665,76 | 117,68 | -23,52 | -30,76 | 54,22 | 35,16 | -15,73 | -18,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
