Pengestrømsopgørelse (TTM)
Evertz Technologies Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 171 | 114 | 101 | 103 | 83 | 81 | 69 | 50 | 41 | 49 | 54 | 94 | 122 | 136 | 145 | 107 | 77 | 100 | 100 | 111 |
| Ændring (%) | -33,24 | -11,78 | 1,65 | -19,36 | -2,46 | -14,96 | -27,19 | -17,16 | 19,28 | 8,93 | 75,56 | 29,57 | 11,42 | 6,07 | -26,07 | -27,97 | 29,53 | -0,16 | 11,26 | |
| % af pengestrømmen | 163,94 | 269,94 | 299,28 | 347,03 | -114,39 | -125,65 | -91,72 | -47,16 | -98,95 | -140,93 | -251,07 | 404,60 | 203,83 | 181,92 | 195,88 | 254,13 | 1.313,66 | 375,57 | 393,15 | 332,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -18 | -19 | -18 | -17 | -8 | -5 | -17 | -21 | -21 | -17 | -7 | 3 | 4 | -2 | -2 | -7 | -8 | -7 | -5 |
| Ændring (%) | 67,62 | 4,43 | -3,44 | -5,97 | -55,20 | -34,53 | 237,90 | 22,62 | 4,49 | -20,33 | -61,38 | -147,16 | 31,94 | -154,98 | -18,17 | 298,81 | 7,07 | -14,87 | -22,17 | |
| % af pengestrømmen | -10,18 | -42,08 | -55,23 | -60,83 | 23,38 | 11,80 | 6,63 | 15,82 | 49,13 | 61,30 | 79,87 | -28,31 | 5,19 | 5,49 | -3,06 | -4,40 | -125,89 | -29,75 | -26,55 | -15,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -55 | -52 | -49 | -56 | -138 | -138 | -138 | -137 | -62 | -62 | -58 | -65 | -66 | -66 | -70 | -65 | -67 | -68 | -71 | -75 |
| Ændring (%) | -6,05 | -4,71 | 13,77 | 144,82 | 0,18 | -0,20 | -0,03 | -55,06 | 0,96 | -6,98 | 12,10 | 1,45 | -0,28 | 6,70 | -7,49 | 2,69 | 1,55 | 5,46 | 4,71 | |
| % af pengestrømmen | -52,73 | -122,19 | -146,33 | -189,91 | 190,04 | 214,38 | 183,68 | 129,65 | 147,59 | 177,93 | 270,71 | -278,57 | -109,87 | -87,77 | -95,06 | -154,32 | -1.137,41 | -254,94 | -281,88 | -224,68 |
| Cash Flow | 105 | 42 | 34 | 30 | -72 | -64 | -75 | -106 | -42 | -35 | -21 | 23 | 60 | 75 | 74 | 42 | 6 | 27 | 25 | 33 |
| Ændring (%) | -59,45 | -20,43 | -12,33 | -344,65 | -11,20 | 16,49 | 41,63 | -60,52 | -16,25 | -38,86 | -208,94 | 157,21 | 24,84 | -1,49 | -43,02 | -86,07 | 353,07 | -4,62 | 31,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
