Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ever-Glory International Group, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 32 | 40 | 16 | 13 | -11 | -17 | -26 | -16 | 2 |
| Ændring (%) | 26,21 | -61,44 | -17,14 | -187,13 | 51,04 | 53,34 | -37,78 | -110,53 | |
| % af pengestrømmen | 74,06 | 57,01 | 31,64 | 43,47 | -1.114,95 | 69,76 | 66,07 | 51,53 | -8,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -11 | -14 | -15 | -11 | -12 | -13 | -12 | -12 |
| Ændring (%) | 26,65 | 24,06 | 10,60 | -24,27 | 7,23 | 2,99 | -8,30 | 2,95 | |
| % af pengestrømmen | -19,99 | -15,44 | -27,56 | -50,55 | -1.127,13 | 50,07 | 31,85 | 36,61 | 60,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 14 | 34 | 43 | 22 | 18 | 3 | -4 | 3 | 1 |
| Ændring (%) | 139,39 | 26,50 | -48,88 | -17,23 | -84,71 | -228,85 | -184,01 | -64,13 | |
| % af pengestrømmen | 32,74 | 47,79 | 87,02 | 73,76 | 1.797,52 | -11,39 | 9,06 | -9,54 | -5,49 |
| Cash Flow | 43 | 71 | 49 | 30 | 1 | -24 | -39 | -31 | -20 |
| Ændring (%) | 63,98 | -30,52 | -39,69 | -96,60 | -2.514,06 | 61,90 | -20,22 | -37,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
