Pengestrømsopgørelse (TTM)
ESCO Technologies Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 82 | 104 | 118 | 119 | 123 | 100 | 89 | 89 | 135 | 124 | 107 | 123 | 77 | 95 | 102 | 103 | 128 | 153 | 167 | 204 |
| Ændring (%) | 26,84 | 12,65 | 0,93 | 3,77 | -18,55 | -11,44 | 0,69 | 51,26 | -8,10 | -14,08 | 14,95 | -37,38 | 23,09 | 7,34 | 1,53 | 23,66 | 19,94 | 8,90 | 22,52 | |
| % af pengestrømmen | -889,71 | -265,36 | -215,56 | -449,83 | 3.353,46 | -6.089,44 | 1.024,33 | -515,76 | 326,03 | -3.277,64 | -1.750,14 | -2.472,00 | -137,65 | -17.993,16 | 905,82 | 1.475,57 | 529,29 | 769,16 | -8.169,69 | 1.293,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 141 | -41 | -38 | -35 | -202 | -220 | -222 | -224 | -56 | -32 | -49 | -49 | -52 | -112 | -97 | -98 | -105 | -45 | -47 | -525 |
| Ændring (%) | -128,93 | -7,59 | -6,07 | 471,92 | 8,72 | 0,69 | 1,15 | -75,05 | -43,09 | 54,01 | 0,03 | 7,02 | 113,18 | -13,51 | 1,73 | 6,33 | -56,55 | 3,51 | 1.015,45 | |
| % af pengestrømmen | -1.524,15 | 103,69 | 69,09 | 134,18 | -5.513,10 | 13.363,02 | -2.555,82 | 1.292,76 | -134,77 | 838,97 | 803,03 | 987,01 | 93,93 | 21.264,45 | -862,56 | -1.407,81 | -434,24 | -228,61 | 2.308,09 | -3.327,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -236 | -106 | -139 | -114 | 81 | 119 | 143 | 122 | -32 | -91 | -60 | -76 | -78 | 18 | 9 | 3 | -1 | -85 | -121 | 335 |
| Ændring (%) | -55,29 | 32,05 | -18,56 | -171,73 | 46,39 | 20,12 | -14,92 | -126,36 | 183,09 | -33,92 | 27,11 | 2,55 | -122,72 | -51,44 | -63,92 | -124,79 | 10.944,24 | 42,09 | -375,78 | |
| % af pengestrømmen | 2.554,28 | 268,52 | 255,69 | 430,56 | 2.218,76 | -7.241,59 | 1.652,19 | -702,88 | -77,42 | 2.397,44 | 984,66 | 1.537,85 | 140,23 | -3.384,03 | 77,07 | 44,61 | -3,21 | -429,26 | 5.949,14 | 2.120,74 |
| Cash Flow | -9 | -39 | -55 | -26 | 4 | -2 | 9 | -17 | 41 | -4 | -6 | -5 | -56 | -1 | 11 | 7 | 24 | 20 | -2 | 16 |
| Ændring (%) | 325,28 | 38,68 | -51,63 | -113,92 | -144,85 | -626,47 | -299,98 | -339,28 | -109,14 | 60,90 | -18,61 | 1.024,58 | -99,06 | -2.232,13 | -37,67 | 244,74 | -17,47 | -110,25 | -873,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
