Pengestrømsopgørelse (TTM)
ERAMET S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 309 | 382 | 454 | 643 | 760 | 878 | 934 | 991 | 786 | 580 | 376 | 172 | 86 | -1 | -63 | -125 | -129 | -133 |
| Ændring (%) | 23,46 | 19,00 | 41,63 | 18,27 | 15,45 | 6,44 | 6,05 | -20,74 | -26,16 | -35,17 | -54,26 | -50,29 | -101,17 | 6.200,00 | 98,41 | 3,20 | 3,10 | |
| % af pengestrømmen | 34,14 | 99,09 | -336,30 | -97,57 | -135,80 | -190,46 | -1.746,73 | 279,94 | 545,49 | -878,79 | -548,91 | -242,25 | 78,44 | -0,35 | 76,83 | 27,59 | 26,11 | 24,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -375 | -344 | -314 | -278 | -204 | -130 | -322 | -513 | -586 | -658 | -608 | -557 | -572 | -588 | -447 | -306 | -214 | -123 |
| Ændring (%) | -8,13 | -8,85 | -11,46 | -26,62 | -36,27 | 147,31 | 59,56 | 14,13 | 12,38 | -7,67 | -8,31 | 2,78 | 2,71 | -23,98 | -31,54 | -29,90 | -42,66 | |
| % af pengestrømmen | -41,44 | -89,48 | 232,59 | 42,19 | 36,43 | 28,20 | 600,93 | -144,92 | -406,60 | 996,97 | 886,86 | 784,51 | -525,23 | -203,46 | 545,12 | 67,55 | 43,42 | 22,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 969 | 345 | -279 | -1.027 | -1.116 | -1.204 | -632 | -60 | 16 | 93 | 181 | 269 | 532 | 794 | 391 | -12 | -110 | -208 |
| Ændring (%) | -64,40 | -180,87 | 268,10 | 8,62 | 7,93 | -47,51 | -90,51 | -127,50 | 463,64 | 94,62 | 48,62 | 97,58 | 49,39 | -50,76 | -103,07 | 816,67 | 89,09 | |
| % af pengestrømmen | 107,07 | 89,61 | 206,67 | 155,84 | 199,20 | 261,17 | 1.181,31 | -16,95 | 11,46 | -140,91 | -264,23 | -378,87 | 487,61 | 274,74 | -476,83 | 2,65 | 22,27 | 38,88 |
| Cash Flow | 905 | 385 | -135 | -659 | -560 | -461 | -54 | 354 | 144 | -66 | -68 | -71 | 109 | 289 | -82 | -453 | -494 | -535 |
| Ændring (%) | -57,46 | -135,06 | 388,15 | -15,02 | -17,68 | -88,39 | -761,68 | -59,32 | -145,83 | 3,79 | 3,65 | -253,52 | 165,14 | -128,37 | 452,44 | 9,05 | 8,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
