Pengestrømsopgørelse (TTM)
Entrée Resources Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -4 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | -0,07 | 3,14 | -4,60 | 26,02 | 16,01 | 0,28 | 13,72 | -4,97 | -0,73 | 12,92 | 0,46 | 8,68 | 8,48 | 2,49 | 14,53 | -4,65 | 1,88 | -9,75 | -24,11 | |
| % af pengestrømmen | -90,56 | -79,57 | -73,09 | -50,79 | 253,07 | 1.265,88 | -134,12 | -717,54 | -610,47 | 339,94 | 102,55 | 153,84 | 2.053,24 | 973,58 | 390,76 | 184,75 | 99,65 | 95,07 | -446,22 | -147,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | ||||||||||||
| Ændring (%) | 33,33 | 3,12 | -0,00 | -72,73 | -88,89 | -100,00 | ||||||||||||||
| % af pengestrømmen | 0,00 | -1,14 | -1,10 | 4,50 | 19,41 | -0,56 | -0,29 | 0,00 | ||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | -0 | 0 | 4 | 4 |
| Ændring (%) | 1,76 | 0,99 | 23,57 | -75,91 | 105,36 | 87,81 | -19,95 | -0,10 | -37,73 | -80,48 | 174,45 | 162,26 | 3,05 | -10,81 | -27,16 | -100,74 | -1.000,00 | 3.388,03 | -0,32 | |
| % af pengestrømmen | 192,01 | 171,81 | 154,52 | 139,10 | -132,47 | -1.172,94 | 232,75 | 876,61 | 784,03 | -273,86 | -14,28 | -58,52 | -1.884,89 | -849,06 | -296,55 | -89,17 | 0,37 | -3,15 | 571,57 | 248,05 |
| Cash Flow | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | -0 | 2 | 0 | 0 | -1 | -3 | -2 | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -4 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | 13,73 | 12,29 | 37,28 | -125,29 | -76,81 | -1.046,47 | -78,74 | 11,70 | -278,27 | 274,30 | -33,03 | -91,86 | 128,78 | 155,35 | 142,24 | 76,77 | 6,79 | -119,23 | 129,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
