Pengestrømsopgørelse (TTM)
Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.801 | 7.911 | 5.717 | 6.860 | 1.648 | 444 | 8.940 | 9.409 | 11.186 | 15.342 | 13.068 | 11.623 | 18.071 | 18.653 | 31.258 | 47.773 | 57.479 | 65.728 | 65.056 |
| Ændring (%) | -10,11 | -27,74 | 19,99 | -75,97 | -73,09 | 1.915,46 | 5,25 | 18,88 | 37,16 | -14,82 | -11,06 | 55,48 | 3,22 | 67,57 | 52,84 | 20,32 | 14,35 | -1,02 | |
| % af pengestrømmen | -211,34 | -335,70 | 59,56 | 90,58 | 95,89 | -26,61 | -112,61 | 219,86 | 338,24 | 186,80 | 147,16 | 265,86 | 139,24 | 66,41 | 100,38 | 104,41 | 103,52 | 131,59 | 108,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.271 | -6.421 | -7.521 | -6.586 | -7.374 | -9.886 | -12.412 | -15.373 | -21.263 | -24.468 | -27.330 | -28.889 | -30.802 | -34.859 | -35.008 | -33.568 | -25.740 | -18.885 | -17.287 |
| Ændring (%) | 2,40 | 17,13 | -12,43 | 11,97 | 34,07 | 25,55 | 23,85 | 38,32 | 15,08 | 11,70 | 5,70 | 6,62 | 13,17 | 0,43 | -4,11 | -23,32 | -26,63 | -8,46 | |
| % af pengestrømmen | 150,58 | 272,46 | -78,36 | -86,96 | -428,98 | 593,14 | 156,35 | -359,20 | -642,97 | -297,92 | -307,77 | -660,81 | -237,33 | -124,11 | -112,42 | -73,36 | -46,36 | -37,81 | -28,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8.502 | -5.627 | -3.426 | -8.247 | -11.058 | -12.297 | -9.628 | 6.358 | 9.128 | 13.497 | 15.009 | 13.606 | 17.298 | 34.958 | 28.377 | 21.846 | 14.045 | -7.184 | 587 |
| Ændring (%) | -33,81 | -39,12 | 140,73 | 34,09 | 11,21 | -21,71 | -166,04 | 43,57 | 47,87 | 11,20 | -9,35 | 27,13 | 102,10 | -18,83 | -23,02 | -35,71 | -151,15 | -108,18 | |
| % af pengestrømmen | 204,15 | 238,78 | -35,69 | -108,89 | -643,30 | 737,79 | 121,27 | 148,56 | 276,02 | 164,34 | 169,03 | 311,24 | 133,28 | 124,46 | 91,13 | 47,74 | 25,29 | -14,38 | 0,98 |
| Cash Flow | -4.164 | -2.357 | 9.598 | 7.573 | 1.719 | -1.667 | -7.939 | 4.280 | 3.307 | 8.213 | 8.880 | 4.372 | 12.979 | 28.088 | 31.139 | 45.756 | 55.525 | 49.947 | 60.137 |
| Ændring (%) | -43,41 | -507,28 | -21,10 | -77,30 | -196,96 | 376,32 | -153,91 | -22,73 | 148,35 | 8,12 | -50,77 | 196,88 | 116,41 | 10,87 | 46,94 | 21,35 | -10,05 | 20,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
