Pengestrømsopgørelse (TTM)
Equus Total Return, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | 25 | 48 | 49 | 48 | 21 | -6 | -7 | -7 | -8 | -12 | -14 | -20 | -51 | -57 | -55 | -49 | 38 | 48 | 50 |
| Ændring (%) | -799,46 | 94,61 | 1,50 | -1,30 | -56,01 | -129,27 | 6,39 | 2,77 | 14,03 | 49,58 | 21,89 | 44,30 | 153,37 | 11,56 | -3,70 | -10,72 | -177,62 | 25,69 | 3,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,26 | 125,43 | 218,72 | 224,88 | 228,64 | -5.426,99 | 194,31 | 255,30 | 244,96 | 183,17 | 254,28 | 277,72 | 322,67 | 417,52 | 402,99 | 390,76 | 405,33 | -568,87 | -1.650,31 | -2.112,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | ||||||||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | -5 | -26 | -27 | -27 | -22 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 9 | 14 | 39 | 43 | 41 | 37 | -45 | -51 | -52 |
| Ændring (%) | -55.555,56 | 420,96 | 3,84 | -0,00 | -20,37 | -113,95 | 33,33 | -0,03 | -12,53 | 99,89 | 28,56 | 55,61 | 179,23 | 10,29 | -4,70 | -9,62 | -221,15 | 13,38 | 1,91 | |
| % af pengestrømmen | -0,26 | -25,43 | -118,72 | -124,88 | -128,64 | 5.526,99 | -94,34 | -155,34 | -145,00 | -83,17 | -154,28 | -177,72 | -222,67 | -317,52 | -302,99 | -290,76 | -305,33 | 668,87 | 1.750,34 | 2.212,27 |
| Cash Flow | -4 | 20 | 22 | 22 | 21 | -0 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -12 | -14 | -14 | -12 | -7 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | -659,06 | 11,61 | -1,28 | -2,92 | -101,85 | 717,48 | -19,03 | 7,11 | 52,50 | 7,75 | 11,61 | 24,20 | 95,81 | 15,58 | -0,69 | -13,93 | -44,70 | -56,67 | -19,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
