Pengestrømsopgørelse (TTM)
AirTrip Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -559 | 980 | 578 | 2.122 | 3.630 | 4.550 | 4.388 | 3.727 | 2.807 | 982 | 3.566 | 4.070 | 4.117 | 4.303 | 2.211 | 1.822 | 2.271 | 3.538 | 4.559 |
| Ændring (%) | -275,31 | -41,02 | 267,13 | 71,07 | 25,34 | -3,56 | -15,06 | -24,68 | -65,02 | 263,14 | 14,13 | 1,15 | 4,52 | -48,62 | -17,59 | 24,64 | 55,79 | 28,86 | |
| % af pengestrømmen | 28,59 | 360,29 | -123,50 | 130,18 | 210,07 | 201,42 | 144,91 | 204,89 | 1.533,88 | -61,11 | 380,17 | 228,78 | 117,66 | 416,55 | -140,56 | -97,17 | -80,99 | 409,97 | 181,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 256 | 69 | -284 | -221 | -1.715 | -1.657 | -1.148 | -1.403 | -952 | -1.026 | -1.075 | -1.069 | -583 | -3.172 | -3.443 | -3.414 | -3.629 | -1.320 | -998 |
| Ændring (%) | -73,05 | -511,59 | -22,18 | 676,02 | -3,38 | -30,72 | 22,21 | -32,15 | 7,77 | 4,78 | -0,56 | -45,46 | 444,08 | 8,54 | -0,84 | 6,30 | -63,63 | -24,39 | |
| % af pengestrømmen | -13,09 | 25,37 | 60,68 | -13,56 | -99,25 | -73,35 | -37,91 | -77,13 | -520,22 | 63,85 | -114,61 | -60,09 | -16,66 | -307,07 | 218,88 | 182,08 | 129,42 | -152,95 | -39,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.643 | -796 | -828 | -321 | -253 | -749 | -349 | -671 | -1.780 | -1.665 | -1.601 | -1.249 | -121 | -110 | -379 | -297 | -1.397 | -1.394 | -1.101 |
| Ændring (%) | -51,55 | 4,02 | -61,23 | -21,18 | 196,05 | -53,40 | 92,26 | 165,28 | -6,46 | -3,84 | -21,99 | -90,31 | -9,09 | 244,55 | -21,64 | 370,37 | -0,21 | -21,02 | |
| % af pengestrømmen | 84,04 | -292,65 | 176,92 | -19,69 | -14,64 | -33,16 | -11,53 | -36,89 | -972,68 | 103,61 | -170,68 | -70,21 | -3,46 | -10,65 | 24,09 | 15,84 | 49,82 | -161,53 | -43,90 |
| Cash Flow | -1.955 | 272 | -468 | 1.630 | 1.728 | 2.259 | 3.028 | 1.819 | 183 | -1.607 | 938 | 1.779 | 3.499 | 1.033 | -1.573 | -1.875 | -2.804 | 863 | 2.508 |
| Ændring (%) | -113,91 | -272,06 | -448,29 | 6,01 | 30,73 | 34,04 | -39,93 | -89,94 | -978,14 | -158,37 | 89,66 | 96,68 | -70,48 | -252,27 | 19,20 | 49,55 | -130,78 | 190,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
