Pengestrømsopgørelse (TTM)
Eloxx Pharmaceuticals, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -27 | -30 | -35 | -37 | -37 | -36 | -32 | -29 | -21 | -18 | -14 | -5 | -6 |
| Ændring (%) | 8,50 | 17,70 | 5,16 | -0,14 | -1,75 | -11,82 | -8,41 | -26,33 | -16,27 | -20,29 | -67,12 | 34,19 | |
| % af pengestrømmen | -103,11 | -134,96 | -196,16 | -169,12 | 137,83 | 129,63 | 137,86 | 83,58 | 83,38 | 90,76 | 79,17 | 380,86 | -135,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 9 | 2 | 2 | 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -76,66 | -0,96 | -0,54 | -105,23 | -19,63 | -23,26 | -33,33 | -47,73 | -1.221,74 | 19,77 | -87,70 | -97,37 | |
| % af pengestrømmen | 33,46 | 9,42 | 11,52 | 9,40 | 0,40 | 0,31 | 0,29 | 0,13 | 0,09 | -1,30 | -1,71 | -3,07 | 0,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 45 | 50 | 51 | 57 | 10 | 8 | 9 | -6 | -4 | -2 | -4 | 3 | 11 |
| Ændring (%) | 10,21 | 2,20 | 11,30 | -81,96 | -18,20 | 5,66 | -164,55 | -25,11 | -50,94 | 95,31 | -184,25 | 219,89 | |
| % af pengestrømmen | 169,65 | 225,54 | 284,64 | 259,72 | -38,23 | -29,93 | -38,15 | 16,30 | 16,53 | 10,54 | 22,54 | -277,79 | 235,32 |
| Cash Flow | 27 | 22 | 18 | 22 | -27 | -28 | -23 | -35 | -26 | -20 | -18 | -1 | 5 |
| Ændring (%) | -17,11 | -19,02 | 21,98 | -222,54 | 4,47 | -17,09 | 51,09 | -26,16 | -23,08 | -8,62 | -93,17 | -477,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
