Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gold Road Resources Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 125 | 143 | 136 | 129 | 109 | 89 | 101 | 112 | 122 | 132 | 153 | 173 | 203 | 234 | 213 | 192 | 221 | 251 | 305 | 359 |
| Ændring (%) | 14,57 | -4,63 | -4,86 | -15,54 | -18,39 | 12,96 | 11,47 | 8,81 | 8,10 | 15,45 | 13,38 | 17,50 | 14,89 | -8,96 | -9,84 | 15,35 | 13,31 | 21,68 | 17,82 | |
| % af pengestrømmen | 703,50 | 569,52 | 358,99 | 255,07 | 391,37 | 1.741,31 | 491,54 | 313,08 | -1.153,48 | -231,51 | -470,90 | -2.241,95 | 658,87 | 336,43 | -11.441,86 | -262,12 | -872,17 | 1.117,26 | 348,52 | 235,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -37 | -27 | -28 | -30 | -43 | -57 | -54 | -50 | -104 | -157 | -156 | -155 | -145 | -136 | -182 | -228 | -213 | -197 | -186 | -175 |
| Ændring (%) | -27,32 | 4,89 | 4,67 | 46,37 | 31,68 | -6,00 | -6,39 | 106,23 | 51,51 | -0,74 | -0,74 | -6,09 | -6,48 | 33,89 | 25,31 | -6,77 | -7,26 | -5,56 | -5,89 | |
| % af pengestrømmen | -209,72 | -107,70 | -74,67 | -58,36 | -155,18 | -1.114,13 | -261,71 | -139,99 | 977,56 | 275,00 | 480,93 | 2.004,44 | -470,80 | -195,67 | 9.786,58 | 311,61 | 838,04 | -878,69 | -212,75 | -114,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -70 | -91 | -70 | -49 | -38 | -27 | -27 | -26 | -29 | -32 | -29 | -26 | -27 | -28 | -33 | -37 | -34 | -31 | -31 | -32 |
| Ændring (%) | 30,03 | -22,93 | -29,74 | -22,48 | -29,00 | -1,46 | -1,48 | 11,51 | 10,32 | -9,64 | -10,67 | 4,33 | 4,15 | 15,28 | 13,25 | -7,94 | -8,62 | 0,71 | 0,71 | |
| % af pengestrømmen | -393,78 | -361,82 | -184,32 | -96,71 | -136,19 | -527,18 | -129,82 | -73,08 | 275,92 | 56,52 | 89,98 | 337,51 | -88,07 | -40,76 | 1.755,29 | 50,51 | 134,13 | -138,57 | -35,78 | -20,66 |
| Cash Flow | 18 | 25 | 38 | 51 | 28 | 5 | 21 | 36 | -11 | -57 | -32 | -8 | 31 | 69 | -2 | -73 | -25 | 22 | 87 | 153 |
| Ændring (%) | 41,52 | 51,30 | 33,90 | -44,95 | -81,66 | 300,16 | 75,01 | -129,53 | 438,59 | -43,24 | -76,19 | -499,83 | 125,01 | -102,68 | 3.835,59 | -65,33 | -188,45 | 290,06 | 74,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
