Pengestrømsopgørelse (TTM)
Electriq Power Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -19 | -25 | -25 | -27 | -21 | -18 | -24 | -26 |
| Ændring (%) | 368,76 | 27,83 | 1,37 | 5,63 | -20,32 | -15,76 | 34,10 | 8,77 | |
| % af pengestrømmen | 2.252,21 | -158,20 | -84.571,54 | -510,09 | -1.322,08 | 293,21 | -12.515,22 | 322,42 | -662,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 2.748,32 | 50,72 | 22,71 | -25,46 | 56,62 | -22,95 | -20,17 | 3,76 | |
| % af pengestrømmen | 9,77 | -4,17 | -2.628,46 | -19,19 | -35,10 | 15,30 | -597,36 | 9,16 | -17,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 32 | 26 | 31 | 29 | 15 | 19 | 17 | 31 |
| Ændring (%) | 709,83 | -20,44 | 21,15 | -5,63 | -48,59 | 25,06 | -8,77 | 78,41 | |
| % af pengestrømmen | -2.162,12 | 262,37 | 87.300,01 | 629,28 | 1.457,18 | -208,51 | 13.212,59 | -231,58 | 780,41 |
| Cash Flow | -0 | 12 | 0 | 5 | 2 | -7 | 0 | -7 | 4 |
| Ændring (%) | -6.773,64 | -99,76 | 16.706,96 | -59,25 | -459,26 | -101,97 | -5.305,10 | -152,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
