Pengestrømsopgørelse (TTM)
Element Fleet Management Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.061 | 2.691 | 2.512 | 1.842 | 1.352 | 1.033 | 230 | -403 | -739 | -1.146 | -971 | -886 | -836 | -85 | -107 | 172 | 75 | -311 | -150 | 261 |
| Ændring (%) | -12,10 | -6,64 | -26,69 | -26,56 | -23,59 | -77,78 | -275,33 | 83,65 | 54,93 | -15,25 | -8,78 | -5,57 | -89,88 | 26,62 | -260,35 | -56,17 | -512,72 | -51,76 | -273,92 | |
| % af pengestrømmen | -7.268,46 | 9.562,35 | 6.885,87 | -25.121,89 | 2.758,41 | -2.124,19 | 972,81 | -487,04 | -18.250,32 | -3.445,98 | -2.130,57 | -150,40 | -3.093,23 | 951,53 | -330,48 | -86,75 | 124,39 | -299,74 | -493,69 | -97,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -80 | -87 | -86 | -81 | -77 | -71 | -66 | -50 | -57 | -66 | -75 | -81 | -80 | -77 | -158 | -140 | -143 | -142 | -139 | -149 |
| Ændring (%) | 8,06 | -0,67 | -5,82 | -5,15 | -7,62 | -7,50 | -23,85 | 14,33 | 15,64 | 13,38 | 8,13 | -1,28 | -3,32 | 104,22 | -11,03 | 2,05 | -0,62 | -2,24 | 6,97 | |
| % af pengestrømmen | 190,12 | -307,50 | -235,59 | 1.104,15 | -156,59 | 145,79 | -277,95 | -60,44 | -1.409,98 | -198,71 | -164,37 | -13,75 | -295,68 | 869,05 | -486,79 | 70,90 | -236,70 | -137,34 | -458,42 | 55,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.103 | -2.614 | -2.390 | -1.772 | -1.169 | -892 | -8 | 590 | 1.021 | 1.228 | 1.054 | 1.649 | 885 | 277 | 455 | -76 | 264 | 774 | 511 | -173 |
| Ændring (%) | -15,76 | -8,56 | -25,86 | -34,04 | -23,67 | -99,15 | -7.867,62 | 73,01 | 20,28 | -14,11 | 56,45 | -46,34 | -68,71 | 64,21 | -116,70 | -447,25 | 193,34 | -33,96 | -133,76 | |
| % af pengestrømmen | 7.368,20 | -9.290,22 | -6.551,80 | 24.171,52 | -2.384,00 | 1.834,07 | -32,17 | 713,57 | 25.189,11 | 3.692,57 | 2.313,67 | 280,09 | 3.273,63 | -3.114,16 | 1.402,66 | 38,35 | 435,65 | 746,14 | 1.682,33 | 64,46 |
| Cash Flow | -42 | 28 | 36 | -7 | 49 | -49 | 24 | 83 | 4 | 33 | 46 | 589 | 27 | -9 | 32 | -198 | 61 | 104 | 30 | -268 |
| Ændring (%) | -166,81 | 29,65 | -120,09 | -768,82 | -199,22 | -148,52 | 250,20 | -95,10 | 720,53 | 37,08 | 1.192,31 | -95,41 | -132,89 | -464,58 | -710,89 | -130,57 | 71,27 | -70,71 | -981,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
