Pengestrømsopgørelse (TTM)
El Al Israel Airlines Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -21 | -74 | -0 | 75 | 87 | 230 | 313 | 364 | 317 | 353 | 453 | 760 | 1.036 | 1.263 | 1.445 | 1.421 | 1.377 | 1.178 | 1.046 |
| Ændring (%) | 253,18 | -99,32 | -15.014,60 | 16,28 | 165,49 | 35,92 | 16,33 | -13,04 | 11,56 | 28,33 | 67,76 | 36,33 | 21,86 | 14,43 | -1,70 | -3,10 | -14,45 | -11,18 | |
| % af pengestrømmen | -23,57 | 115,77 | -2,25 | 134,40 | 51,22 | 100,31 | 162,38 | 323,58 | -459,00 | -661,41 | 440,00 | 355,11 | 868,82 | 992,22 | 1.140,81 | 1.169,47 | 369,02 | -1.860,82 | -11.755,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 41 | 34 | 8 | -17 | -19 | -35 | -60 | -85 | -107 | -207 | -174 | -427 | -858 | -970 | -1.111 | -1.124 | -806 | -1.038 | -906 |
| Ændring (%) | -17,21 | -76,99 | -321,42 | 10,90 | 78,51 | 72,12 | 43,35 | 25,70 | 92,58 | -15,63 | 144,76 | 100,77 | 13,14 | 14,49 | 1,22 | -28,30 | 28,72 | -12,68 | |
| % af pengestrømmen | 46,86 | -53,94 | 35,59 | -31,53 | -11,46 | -15,09 | -30,93 | -75,95 | 155,72 | 387,36 | -169,42 | -199,49 | -718,78 | -762,14 | -876,72 | -925,35 | -216,05 | 1.639,18 | 10.179,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 67 | -26 | 15 | -3 | 105 | 39 | -56 | -159 | -276 | -195 | -179 | -120 | -54 | -167 | -198 | -171 | -213 | -216 | -169 |
| Ændring (%) | -138,02 | -159,05 | -119,03 | -3.765,26 | -62,76 | -242,54 | 184,88 | 73,10 | -29,16 | -8,29 | -33,00 | -54,83 | 208,49 | 18,48 | -13,68 | 24,56 | 1,60 | -21,86 | |
| % af pengestrømmen | 75,99 | 40,17 | 68,02 | -5,18 | 62,21 | 17,09 | -29,01 | -141,56 | 399,70 | 365,74 | -173,88 | -56,05 | -45,43 | -131,34 | -156,35 | -140,74 | -57,09 | 341,86 | 1.900,00 |
| Cash Flow | 89 | -64 | 22 | 55 | 169 | 230 | 193 | 112 | -69 | -53 | 103 | 214 | 119 | 127 | 127 | 122 | 373 | -63 | -9 |
| Ændring (%) | -171,92 | -134,87 | 149,93 | 205,09 | 35,58 | -16,04 | -41,62 | -161,31 | -22,58 | -292,91 | 107,86 | -44,28 | 6,71 | -0,47 | -4,10 | 207,08 | -116,97 | -85,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
