Pengestrømsopgørelse (TTM)
Okeanis Eco Tankers Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 152 | 152 | 130 | 83 | 53 | 29 | 12 | 28 | 44 | 83 | 161 | 176 | 206 | 174 | 167 | 185 | 136 | 163 | 100 | 87 |
| Ændring (%) | -0,08 | -14,52 | -36,56 | -36,36 | -45,57 | -57,70 | 127,57 | 61,54 | 85,60 | 95,63 | 9,03 | 16,92 | -15,43 | -3,95 | 10,78 | -26,54 | 19,68 | -38,32 | -13,60 | |
| % af pengestrømmen | 2.741,62 | 1.530,85 | 14.694,45 | -3.464,11 | 2.607,46 | 192,62 | 136,48 | 68,78 | 90,02 | 191,18 | 206,02 | 1.189,27 | 2.672,99 | -555,06 | -2.368,62 | 1.466,75 | -497,26 | -25.098,14 | -150,51 | -262,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -256 | -184 | -104 | 17 | 110 | 286 | 216 | 20 | -1 | -179 | -107 | 4 | 2 | 1 | -0 | -2 | -6 | -8 | -9 | -9 |
| Ændring (%) | -28,36 | -43,21 | -115,91 | 562,47 | 159,74 | -24,51 | -90,50 | -103,49 | 24.895,19 | -40,19 | -103,81 | -61,56 | -38,63 | -113,47 | 1.598,15 | 152,29 | 43,28 | 7,22 | 0,23 | |
| % af pengestrømmen | -4.615,90 | -1.848,03 | -11.785,80 | -696,75 | 5.459,23 | 1.924,40 | 2.433,55 | 51,20 | -1,45 | -414,06 | -136,42 | 27,51 | 20,33 | -3,06 | 1,83 | -17,40 | 20,26 | 1.223,96 | 12,76 | 25,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 110 | 41 | -25 | -102 | -161 | -299 | -219 | -8 | 5 | 139 | 23 | -166 | -200 | -207 | -174 | -170 | -159 | -155 | -158 | -112 |
| Ændring (%) | -62,19 | -159,96 | 308,27 | 58,09 | 86,56 | -26,90 | -96,26 | -163,15 | 2.585,30 | -83,54 | -825,92 | 20,21 | 3,72 | -16,01 | -2,26 | -6,70 | -2,47 | 2,46 | -29,31 | |
| % af pengestrømmen | 1.974,27 | 417,18 | -2.808,66 | 4.260,86 | -7.966,70 | -2.017,01 | -2.470,03 | -20,48 | 10,48 | 321,96 | 29,19 | -1.122,07 | -2.592,99 | 660,42 | 2.464,14 | -1.346,29 | 579,68 | 23.843,57 | 237,52 | 339,05 |
| Cash Flow | 6 | 10 | 1 | -2 | 2 | 15 | 9 | 40 | 49 | 43 | 78 | 15 | 8 | -31 | -7 | 13 | -27 | -1 | -67 | -33 |
| Ændring (%) | 78,94 | -91,09 | -369,12 | -184,55 | 636,85 | -40,30 | 351,55 | 23,43 | -12,61 | 81,54 | -81,11 | -47,98 | -507,24 | -77,49 | -278,90 | -316,69 | -97,63 | 10.185,94 | -50,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
