Pengestrømsopgørelse (TTM)
DZS Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 1 | -14 | -18 | -37 | -37 | -51 | -59 | -56 | -54 | -9.107 | -62 | -46 | -43 |
| Ændring (%) | 28,26 | -1.541,25 | 26,50 | 104,08 | 1,20 | 35,16 | 16,18 | -5,36 | -3,56 | 16.877,67 | -99,32 | -24,85 | -8,25 | |
| % af pengestrømmen | 5,62 | 8,29 | 1.511,18 | 78,22 | 97,37 | 118,44 | 333,36 | 609,08 | 447,89 | 339,47 | 324,25 | 266,56 | 1.790,92 | -7.294,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -9 | -9 | -5 | -27 | -25 | -28 | -26 | -3 | -3 | -46.340 | -1 | -8 | -8 |
| Ændring (%) | 22,63 | 6,07 | -44,36 | 409,46 | -5,47 | 10,26 | -8,32 | -86,82 | -9,87 | 1.518.750,87 | -100,00 | 766,35 | -1,13 | |
| % af pengestrømmen | -52,90 | -74,54 | 1.000,32 | 22,77 | 70,76 | 80,40 | 184,61 | 266,16 | 27,26 | 19,31 | 1.650,00 | 4,03 | 312,33 | -1.370,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 19 | 19 | 24 | 2 | 28 | 33 | 65 | 71 | 48 | 41 | 52.637 | 41 | 53 | 55 |
| Ændring (%) | 1,10 | 22,68 | -89,68 | 1.025,43 | 19,62 | 96,04 | 10,24 | -32,59 | -15,85 | 129.862,42 | -99,92 | 29,98 | 3,58 | |
| % af pengestrømmen | 139,10 | 161,60 | -2.508,23 | -10,59 | -72,71 | -104,55 | -426,81 | -739,97 | -387,57 | -256,33 | -1.874,22 | -175,36 | -2.037,79 | 9.369,81 |
| Cash Flow | 14 | 12 | -1 | -23 | -38 | -32 | -15 | -10 | -12 | -16 | -2.808 | -23 | -3 | 1 |
| Ændring (%) | -12,97 | -107,90 | 2.343,88 | 63,95 | -16,80 | -51,98 | -36,42 | 28,70 | 27,24 | 17.674,12 | -99,18 | -88,81 | -122,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
