Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Dixie Group, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 03-27 |
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 03-26 |
2022 06-25 |
2022 09-24 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 20 | 14 | 21 | 6 | -1 | -15 | -23 | -24 | -30 | -17 | -17 | -9 | -1 | 3 | 3 | -3 | -2 | 3 | 14 | 14 |
| Ændring (%) | -30,90 | 56,11 | -72,87 | -109,34 | 2.774,81 | 48,13 | 2,96 | 25,73 | -43,55 | 0,26 | -48,43 | -94,19 | -622,75 | 25,32 | -194,61 | -32,75 | -254,79 | 334,59 | 1,24 | |
| % af pengestrømmen | 1.177,15 | 1.406,32 | 284,81 | -43,72 | 3.431,85 | 3.675,68 | 1.561,53 | 10.404,23 | 1.505,32 | 4.098,77 | 1.090,27 | 63,58 | -922,18 | -747,61 | 16.342,11 | -237,27 | -5.386,67 | 155,22 | 165,12 | |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 35 | -2 | -1 | -3 | 15 | 15 | 15 | 14 | -5 | -4 | -4 | -2 | -0 | 15 | 15 | 14 | 14 | -2 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -104,95 | -14,34 | 88,16 | -655,86 | -0,88 | 0,12 | -6,71 | -137,64 | -19,73 | 0,05 | -56,22 | -94,32 | -14.196,26 | -1,01 | -3,63 | -2,81 | -114,24 | -22,85 | -45,96 | |
| % af pengestrømmen | -149,09 | -97,74 | -137,27 | 1.254,08 | -3.394,21 | -2.457,17 | -945,85 | 1.886,62 | 388,18 | 1.054,66 | 238,18 | 13,58 | -5.310,92 | -3.401,14 | -75.731,58 | 1.589,20 | 3.318,33 | -16,97 | -9,64 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -54 | -11 | -16 | -1 | -14 | -0 | 5 | 8 | 35 | 20 | 21 | 10 | -0 | -18 | -19 | -11 | -11 | -1 | -3 | -5 |
| Ændring (%) | -80,32 | 53,59 | -94,16 | 1.320,98 | -97,94 | -1.953,21 | 49,57 | 346,10 | -42,60 | 3,68 | -52,84 | -101,85 | 9.892,22 | 3,70 | -39,40 | -2,53 | -88,19 | 166,03 | 38,05 | |
| % af pengestrømmen | -928,06 | -1.090,82 | -47,54 | -1.110,36 | 62,36 | -835,59 | -515,68 | -12.190,85 | -1.793,50 | -5.050,00 | -1.228,45 | 22,84 | 6.333,10 | 4.248,75 | 59.489,47 | -1.251,93 | 2.168,33 | -38,25 | -55,48 | |
| Cash Flow | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | -0 | -1 | -2 | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 1 | -0 | 9 | 9 |
| Ændring (%) | ∞ | 30,67 | 33,98 | -39,16 | -136,62 | 38,31 | 142,35 | -81,13 | 290,14 | -63,18 | 93,87 | -0,38 | -63,96 | 54,58 | -95,67 | -4.731,58 | -106,82 | -15.181,67 | -4,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
