Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dowlais Group plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 390 | 223 | 210 | 248 | 287 | 263 | 239 | 216 | 192 | 156 | 120 | 108 | 96 |
| Ændring (%) | -42,82 | -5,83 | 18,33 | 15,49 | -8,36 | -9,13 | -9,83 | -10,90 | -18,75 | -23,08 | -10,00 | -11,11 | |
| % af pengestrømmen | -342,11 | 166,42 | -1.750,00 | 788,89 | 382,67 | 420,80 | 478,00 | 936,96 | -4.800,00 | 5.200,00 | 1.200,00 | -1.800,00 | -436,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -140 | -115 | -137 | -164 | -191 | -192 | -194 | -164 | -135 | -127 | -119 | -130 | -141 |
| Ændring (%) | -17,86 | 19,13 | 19,71 | 16,46 | 0,79 | 0,78 | -15,21 | -17,93 | -5,93 | -6,30 | 9,24 | 8,46 | |
| % af pengestrømmen | 122,81 | -85,82 | 1.141,67 | -520,63 | -254,67 | -308,00 | -388,00 | -715,22 | 3.375,00 | -4.233,33 | -1.190,00 | 2.166,67 | 640,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -364 | 26 | -100 | -52 | -5 | 9 | 23 | -10 | -42 | -12 | 17 | 28 | 38 |
| Ændring (%) | -107,14 | -484,62 | -47,50 | -90,48 | -280,00 | 155,56 | -141,30 | 342,11 | -70,24 | -236,00 | 61,76 | 38,18 | |
| % af pengestrømmen | 319,30 | 19,40 | 833,33 | -166,67 | -6,67 | 14,40 | 46,00 | -41,30 | 1.050,00 | -416,67 | 170,00 | -458,33 | -172,73 |
| Cash Flow | -114 | 134 | -12 | 32 | 75 | 62 | 50 | 23 | -4 | 3 | 10 | -6 | -22 |
| Ændring (%) | -217,54 | -108,96 | -362,50 | 138,10 | -16,67 | -20,00 | -54,00 | -117,39 | -175,00 | 233,33 | -160,00 | 266,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
