Pengestrømsopgørelse (TTM)
Devonian Health Group Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | 6 | 9 | 7 | 8 | -1 | -6 | -10 |
| Ændring (%) | -33,04 | -5,57 | -7,97 | 24,60 | 44,66 | 25,65 | 14,31 | 3,81 | 1,74 | -14,61 | -19,19 | -36,12 | -393,82 | 57,28 | -17,11 | 14,81 | -114,78 | 398,48 | 55,73 | |
| % af pengestrømmen | 176,39 | 322,63 | -347,32 | -17,42 | -22,22 | -116,71 | -66,66 | 102,22 | 98,20 | -192,95 | 282,41 | 60,62 | 118,52 | 117,54 | 118,13 | 99,12 | 135,06 | 43,34 | 107,02 | 135,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -5 | -0 | -0 | -0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | -73,29 | -0,00 | 414,18 | -15,69 | 8.209,79 | -98,44 | -73,51 | -56,72 | -55.002,82 | -100,00 | NaN | NaN | -∞ | 408,52 | -0,00 | -0,00 | -19,66 | -100,00 | -∞ | |
| % af pengestrømmen | 3,40 | 2,48 | -2,83 | -0,79 | -0,68 | -206,45 | -1,47 | 0,52 | 0,21 | 221,46 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,09 | -0,29 | -0,29 | -0,35 | 0,60 | -0,00 | 0,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 10 | 9 | 0 | -0 | 2 | 2 | -2 | 0 | -1 | -1 | 0 | -2 | -2 | 0 | 3 |
| Ændring (%) | 3,28 | 75,41 | 381,76 | 1,57 | -5,17 | -12,59 | -98,78 | -162,51 | -2.431,21 | 48,88 | -181,25 | -115,37 | -379,14 | 60,10 | -106,48 | -2.598,90 | -25,65 | -125,27 | 528,22 | |
| % af pengestrømmen | -79,79 | -225,11 | 450,15 | 118,22 | 122,91 | 423,16 | 168,13 | -2,75 | 1,59 | 71,49 | -182,44 | 39,38 | -18,52 | -17,45 | -17,85 | 1,17 | -34,72 | 56,06 | -7,02 | -35,92 |
| Cash Flow | -2 | -1 | 0 | 9 | 9 | 2 | 5 | -4 | -4 | 2 | -1 | -5 | -2 | 5 | 8 | 7 | 6 | -3 | -6 | -7 |
| Ændring (%) | -63,39 | -187,72 | 1.734,47 | -2,30 | -72,46 | 120,00 | -174,54 | 8,06 | -151,78 | -158,34 | 276,43 | -67,33 | -396,27 | 56,49 | -1,21 | -15,74 | -146,05 | 101,89 | 22,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
