Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dateline Resources Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -6 | -8 | -11 | -12 | -14 | -14 | -14 | -12 | -10 | -8 | -6 | -6 | -6 |
| Ændring (%) | 0,36 | 3,81 | 3,67 | 71,70 | 41,76 | 47,16 | 32,05 | 11,84 | 10,58 | 0,69 | 0,68 | -13,35 | -15,41 | -21,93 | -28,10 | 1,70 | 1,67 | |
| % af pengestrømmen | 72,07 | 167,27 | -79,01 | -33,36 | -109,69 | -1.825,91 | 341,86 | 212,21 | 447,87 | 4.388,20 | 2.071,42 | 1.362,05 | 3.668,36 | -2.800,24 | -5.614,61 | 7.102,02 | 43.100,27 | -11.045,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -0 | -1 | -2 | -5 | -8 | -9 | -9 | -8 | -6 | -4 | -2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | -0 |
| Ændring (%) | -71,58 | 174,61 | 63,58 | 168,41 | 62,74 | 4,24 | 4,06 | -15,12 | -17,81 | -36,28 | -56,92 | -139,79 | 351,35 | -29,35 | -41,55 | -60,45 | -152,85 | |
| % af pengestrømmen | 50,71 | 33,33 | -41,64 | -27,75 | -142,61 | -2.725,26 | 361,41 | 176,80 | 283,22 | 2.062,53 | 616,20 | 173,35 | -214,37 | 873,09 | 1.584,25 | -1.629,11 | -3.844,70 | -512,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 6 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 | 20 | 17 | 14 | 11 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| Ændring (%) | 90,96 | 382,07 | 79,26 | 14,20 | 12,43 | 1,95 | 1,91 | 15,71 | 13,58 | -13,09 | -15,06 | -24,82 | -33,02 | -20,67 | -26,06 | 22,12 | 18,12 | |
| % af pengestrømmen | -22,78 | -100,60 | 220,65 | 161,11 | 352,30 | 4.651,18 | -603,28 | -289,01 | -631,08 | -6.350,73 | -2.587,62 | -1.435,41 | -3.353,99 | 2.027,15 | 4.130,36 | -5.372,91 | -39.155,57 | 11.657,50 |
| Cash Flow | -3 | -1 | 3 | 7 | 4 | 0 | -2 | -5 | -3 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -56,76 | -319,79 | 145,50 | -47,78 | -91,48 | -886,00 | 112,72 | -47,01 | -88,71 | 113,30 | 53,12 | -67,83 | -210,82 | -61,07 | -156,84 | -83,24 | -496,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
