Pengestrømsopgørelse (TTM)
DAVIDsTEA Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | -11 | -6 | -21 | -8 | -4 | -7 | 9 | 5 | 0 | 1 | -1 | 1 | -5 | -6 | -2 | 1 | 9 | 7 |
| Ændring (%) | -326,15 | -47,59 | 258,31 | -64,12 | -44,14 | 70,38 | -226,18 | -40,77 | -90,96 | 43,65 | -222,82 | -179,09 | -777,39 | 24,32 | -58,01 | -136,50 | 906,48 | -22,47 | |
| % af pengestrømmen | -81,43 | 69,82 | 73,63 | 95,18 | 88,72 | 83,32 | 83,62 | 130,31 | 195,41 | -18,30 | -22,63 | 17,73 | -15,49 | 46,88 | 53,05 | 32,18 | -23,18 | 246,64 | 420,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | 95,85 | -126,94 | 3,93 | -29,34 | -76,79 | -0,00 | 146,15 | -0,00 | 0,78 | 482,17 | 25,70 | 111,12 | 8,08 | -7,47 | -0,45 | -22,23 | 1,69 | -27,21 | |
| % af pengestrømmen | -9,45 | -7,01 | 3,80 | 1,43 | 2,62 | 1,02 | 0,60 | -1,83 | -4,63 | 4,84 | 24,25 | 19,44 | 45,33 | 21,89 | 18,43 | 26,51 | 40,69 | -43,74 | -70,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12 | -6 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | -48,60 | -69,85 | -58,34 | -1,72 | 7,56 | 71,02 | 46,22 | 25,89 | 20,61 | 0,69 | 0,10 | 1,15 | -0,39 | 0,33 | 0,26 | 1,20 | 18,00 | 10,73 | |
| % af pengestrømmen | 190,88 | 37,19 | 22,57 | 3,39 | 8,66 | 15,66 | 15,77 | -28,48 | -90,77 | 113,46 | 98,39 | 62,82 | 70,16 | 31,23 | 28,52 | 41,31 | 82,49 | -102,90 | -250,74 |
| Cash Flow | -6 | -16 | -8 | -22 | -9 | -5 | -9 | 7 | 3 | -3 | -3 | -5 | -4 | -10 | -11 | -7 | -4 | 4 | 2 |
| Ændring (%) | 163,77 | -50,30 | 177,18 | -61,51 | -40,52 | 69,76 | -180,97 | -60,50 | -196,49 | 16,12 | 56,76 | -9,43 | 123,79 | 9,87 | -30,78 | -49,33 | -194,59 | -54,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
