Pengestrømsopgørelse (TTM)
Davis Commodities Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 2 | 1 | -0 | -2 | -2 | -2 | -0 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | -29,27 | -41,38 | -122,96 | 535,95 | 11,54 | 10,34 | -87,75 | -716,35 | 4,84 | 4,61 | -69,58 | -228,75 | 162,61 | 61,92 | |
| % af pengestrømmen | 261,17 | -268,00 | -45,53 | 8,19 | 42,80 | 60,92 | 92,87 | 15,49 | -149,50 | -160,99 | -173,12 | -67,13 | 119,17 | 1.152,82 | -1.108,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 15,48 | 13,40 | -11,82 | -13,40 | -327,38 | 143,98 | -5,36 | -5,67 | -60,34 | -152,12 | -55,81 | -126,32 | -40,00 | -66,67 | |
| % af pengestrømmen | 3,41 | -5,72 | -1,88 | -1,30 | -0,92 | 2,68 | 9,03 | 11,64 | 17,19 | 7,00 | -3,75 | -2,11 | 0,77 | 1,69 | -0,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -3 | -4 | -3 | -3 | -1 | 0 | -1 | -3 | -3 | -3 | -2 | 0 | 2 | 4 |
| Ændring (%) | 56,52 | 36,11 | -19,37 | -24,05 | -50,93 | -103,78 | -2.917,35 | 103,62 | 6,44 | 6,05 | -52,05 | -108,54 | 1.335,77 | 93,04 | |
| % af pengestrømmen | -164,58 | 373,72 | 147,40 | 93,11 | 58,13 | 36,40 | -1,90 | 72,87 | 232,31 | 253,99 | 276,88 | 169,24 | -19,94 | -1.054,52 | 1.209,06 |
| Cash Flow | 1 | -1 | -3 | -4 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -168,93 | 245,08 | 27,65 | 21,66 | -21,64 | -27,62 | -26,54 | -36,13 | -2,64 | -2,72 | -21,55 | -27,47 | -72,85 | -268,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
