Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daiwa Securities Group Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -443.451 | 390.979 | 600.090 | -353.467 | -362.347 | -183.745 | 210.236 | 705.124 | -303.289 | -454.066 |
| Ændring (%) | -188,17 | 53,48 | -158,90 | 2,51 | -49,29 | -214,42 | 235,40 | -143,01 | 49,71 | |
| % af pengestrømmen | 235,87 | 49,47 | 123,89 | 208,97 | 50,05 | 25,56 | 48,27 | 136,55 | 58,73 | 74,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -177.048 | -91.641 | -103.052 | -218.534 | -64.662 | 7.457 | -154.351 | -223.986 | -354.455 | -353.443 |
| Ændring (%) | -48,24 | 12,45 | 112,06 | -70,41 | -111,53 | -2.169,88 | 45,11 | 58,25 | -0,29 | |
| % af pengestrømmen | 94,17 | -11,59 | -21,27 | 129,20 | 8,93 | -1,04 | -35,44 | -43,38 | 68,64 | 57,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 435.746 | 438.067 | -72.463 | 377.090 | -363.418 | -565.878 | 368.442 | -2.847 | 149.335 | 199.019 |
| Ændring (%) | 0,53 | -116,54 | -620,39 | -196,37 | 55,71 | -165,11 | -100,77 | -5.345,35 | 33,27 | |
| % af pengestrømmen | -231,77 | 55,43 | -14,96 | -222,93 | 50,20 | 78,72 | 84,60 | -0,55 | -28,92 | -32,51 |
| Cash Flow | -188.005 | 790.375 | 484.381 | -169.150 | -723.973 | -718.816 | 435.526 | 516.392 | -516.371 | -612.253 |
| Ændring (%) | -520,40 | -38,72 | -134,92 | 328,01 | -0,71 | -160,59 | 18,57 | -200,00 | 18,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
