Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daqo New Energy Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 151 | 210 | 338 | 605 | 792 | 639 | 711 | 1.326 | 1.683 | 2.463 | 3.038 | 2.120 | 2.263 | 1.616 | 693 | 551 | -258 | -435 | -358 | -262 |
| Ændring (%) | 39,33 | 61,09 | 79,18 | 30,79 | -19,28 | 11,29 | 86,40 | 26,96 | 46,33 | 23,38 | -30,22 | 6,74 | -28,59 | -57,11 | -20,48 | -146,79 | 68,85 | -17,70 | -26,83 | |
| % af pengestrømmen | 364,23 | 6.742,86 | 317,46 | 394,83 | 143,64 | 105,52 | 79,03 | 43,97 | 70,41 | 88,07 | 101,18 | -1.851,20 | 985,22 | -342,10 | -48,09 | -25,37 | 10,62 | 21,67 | 18,89 | 65,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -140 | -118 | -185 | -314 | -894 | -782 | -532 | -607 | -531 | -998 | -1.438 | -1.414 | -1.347 | -1.196 | -1.118 | -2.382 | -1.989 | -1.481 | -1.501 | -142 |
| Ændring (%) | -15,30 | 56,53 | 69,05 | 185,10 | -12,53 | -32,01 | 14,14 | -12,41 | 87,86 | 44,00 | -1,66 | -4,70 | -11,24 | -6,56 | 113,15 | -16,48 | -25,57 | 1,39 | -90,57 | |
| % af pengestrømmen | -338,55 | -3.809,87 | -174,30 | -204,53 | -162,20 | -129,12 | -59,08 | -20,13 | -22,24 | -35,70 | -47,88 | 1.234,45 | -586,57 | 253,17 | 77,54 | 109,66 | 81,96 | 73,69 | 79,13 | 35,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 27 | -95 | -54 | -149 | 645 | 736 | 704 | 2.353 | 1.472 | 1.472 | 1.532 | -585 | -608 | -795 | -861 | -361 | -242 | -47 | -41 | -4 |
| Ændring (%) | -456,38 | -43,75 | 177,00 | -533,67 | 14,12 | -4,31 | 233,94 | -37,41 | -0,02 | 4,07 | -138,16 | 3,95 | 30,87 | 8,28 | -58,10 | -32,97 | -80,42 | -12,68 | -89,30 | |
| % af pengestrømmen | 64,83 | -3.069,81 | -50,47 | -97,04 | 117,05 | 121,58 | 78,29 | 78,04 | 61,60 | 52,64 | 51,02 | 510,50 | -264,60 | 168,38 | 59,76 | 16,61 | 9,96 | 2,36 | 2,18 | 1,11 |
| Cash Flow | 41 | 3 | 106 | 153 | 551 | 606 | 900 | 3.015 | 2.390 | 2.796 | 3.003 | -115 | 230 | -472 | -1.441 | -2.172 | -2.427 | -2.010 | -1.897 | -399 |
| Ændring (%) | -92,47 | 3.321,45 | 44,07 | 259,51 | 9,88 | 48,60 | 234,99 | -20,71 | 16,99 | 7,38 | -103,81 | -300,56 | -305,66 | 205,09 | 50,72 | 11,75 | -17,21 | -5,58 | -78,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
