Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daphne International Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -9 | -123 | -113 | -104 | -66 | -29 | 29 | 87 | 100 | 120 | 119 | 116 | 117 | 116 | 121 | 126 | 131 | 135 | 131 | 128 |
| Ændring (%) | 1.342,77 | -7,57 | -8,19 | -36,17 | -56,67 | -201,30 | 198,72 | 14,38 | 20,77 | -0,72 | -2,52 | 0,12 | -0,58 | 4,48 | 4,29 | 3,48 | 3,36 | -2,73 | -2,81 | |
| % af pengestrømmen | 14,93 | 212,47 | 793,68 | -356,94 | -100,59 | -27,96 | 28,22 | 83,96 | 106,12 | 128,35 | 100,25 | 80,51 | 100,83 | 133,77 | 144,72 | 156,46 | 137,12 | 122,92 | 344,22 | -380,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 16 | 14 | 43 | 72 | 103 | 133 | 81 | 28 | -0 | -26 | -5 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 8 | -3 | -59 | -116 |
| Ændring (%) | -11,68 | 208,05 | 67,54 | 42,32 | 29,74 | -39,32 | -64,80 | -100,98 | 9.358,43 | -82,68 | -513,82 | -4,49 | -1,20 | 1,84 | 1,80 | -56,79 | -131,45 | 2.261,35 | 95,77 | |
| % af pengestrømmen | -27,80 | -24,22 | -301,55 | 247,48 | 155,52 | 129,46 | 78,25 | 27,44 | -0,30 | -28,11 | -3,83 | 13,06 | 15,60 | 20,57 | 21,69 | 22,89 | 8,37 | -2,28 | -155,28 | 345,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -67 | 45 | 48 | 51 | 24 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -26 | -48 | -56 | -64 | -44 | -24 | -34 | -43 |
| Ændring (%) | -166,13 | 7,64 | 7,10 | -53,47 | -114,91 | -5,21 | -5,50 | -6,00 | 3,58 | 12,05 | 8,61 | 582,16 | 85,23 | 16,76 | 14,36 | -31,29 | -45,53 | 40,49 | 28,82 | |
| % af pengestrømmen | 118,23 | -77,12 | -335,50 | 176,01 | 36,16 | -3,46 | -3,27 | -3,07 | -3,19 | -3,31 | -2,92 | -2,61 | -22,29 | -55,11 | -66,63 | -78,99 | -45,96 | -21,71 | -87,82 | 128,68 |
| Cash Flow | -57 | -58 | -14 | 29 | 66 | 103 | 103 | 104 | 94 | 94 | 119 | 145 | 116 | 87 | 84 | 81 | 95 | 110 | 38 | -34 |
| Ændring (%) | 1,38 | -75,26 | -304,14 | 126,48 | 55,85 | 0,39 | 0,39 | -9,50 | -0,14 | 27,11 | 21,38 | -20,05 | -25,07 | -3,42 | -3,54 | 18,08 | 15,31 | -65,27 | -187,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
