Pengestrømsopgørelse (TTM)
Denali Therapeutics Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -145 | 416 | 420 | 410 | 368 | -211 | -233 | -222 | -238 | -245 | -231 | -302 | -332 | -358 | -413 | -391 | -363 | -348 | -366 | -350 |
| Ændring (%) | -386,20 | 1,02 | -2,58 | -10,14 | -157,44 | 10,35 | -4,85 | 7,03 | 3,02 | -5,44 | 30,37 | 10,05 | 7,83 | 15,31 | -5,32 | -7,22 | -4,12 | 5,13 | -4,36 | |
| % af pengestrømmen | -54,18 | 97,30 | 184,56 | 117,52 | 845,91 | 98,93 | 70,61 | 67,13 | 86,09 | 324,42 | 628,45 | 1.309,38 | -1.126,52 | 393,99 | 5.517,36 | 682,20 | 632,05 | -726,57 | 17.439,98 | -513,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -213 | -623 | -635 | -507 | -348 | -22 | -114 | -123 | -55 | -141 | -116 | -37 | 49 | 249 | -111 | -181 | -188 | -89 | 383 | 443 |
| Ændring (%) | 191,93 | 1,94 | -20,14 | -31,36 | -93,79 | 427,60 | 7,81 | -55,63 | 159,05 | -17,80 | -68,35 | -232,39 | 411,91 | -144,59 | 62,52 | 4,02 | -52,77 | -531,72 | 15,49 | |
| % af pengestrømmen | -79,55 | -145,71 | -278,89 | -145,58 | -800,39 | 10,12 | 34,54 | 37,21 | 19,78 | 187,43 | 315,64 | 159,67 | 165,25 | -274,38 | 1.485,75 | 315,32 | 327,52 | -185,47 | -18.281,44 | 650,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 627 | 635 | 443 | 446 | 24 | 19 | 17 | 14 | 16 | 311 | 311 | 315 | 313 | 18 | 516 | 514 | 493 | 484 | -20 | -25 |
| Ændring (%) | 1,19 | -30,26 | 0,82 | -94,69 | -18,37 | -12,19 | -15,55 | 12,82 | 1.819,26 | 0,05 | 1,49 | -0,84 | -94,30 | 2.798,38 | -0,44 | -4,09 | -1,80 | -104,07 | 26,01 | |
| % af pengestrømmen | 233,73 | 148,41 | 194,33 | 128,06 | 54,48 | -9,06 | -5,14 | -4,34 | -5,87 | -411,85 | -844,09 | -1.369,05 | 1.061,27 | -19,61 | -6.903,11 | -897,53 | -859,57 | 1.012,04 | 941,46 | -36,54 |
| Cash Flow | 268 | 428 | 228 | 348 | 44 | -214 | -330 | -331 | -276 | -75 | -37 | -23 | 29 | -91 | -7 | -57 | -57 | 48 | -2 | 68 |
| Ændring (%) | 59,37 | -46,74 | 52,99 | -87,52 | -591,12 | 54,62 | 0,07 | -16,53 | -72,66 | -51,19 | -37,43 | -227,91 | -408,31 | -91,77 | 665,76 | 0,14 | -183,41 | -104,38 | -3.347,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
