Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dais Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -12,48 | 14,20 | -11,92 | 59,07 | 44,18 | 37,93 | 6,26 | 3,49 | -25,47 | -3,57 | 15,62 | -22,59 | |
| % af pengestrømmen | -6.967,31 | -1.715,61 | 16.959,22 | -9.609,00 | -804,42 | -174,21 | -2.304,41 | 4.201,82 | -10.834,52 | 194,54 | 3.218,47 | 22.806,57 | 948,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 0,54 | 10,27 | -16,57 | 36,78 | -5,77 | 92,99 | -4,02 | -10,40 | -8,59 | -65,98 | -17,87 | 20,85 | |
| % af pengestrømmen | -273,51 | -77,37 | 738,51 | -396,36 | -28,53 | -4,04 | -74,74 | 123,09 | -274,79 | 6,05 | 35,32 | 177,79 | 11,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Ændring (%) | -8,35 | 7,40 | -10,73 | 75,43 | 98,56 | -7,09 | -0,68 | 6,48 | -62,75 | 82,74 | 18,40 | -30,05 | |
| % af pengestrømmen | 7.340,82 | 1.892,98 | -17.597,73 | 10.105,36 | 932,95 | 278,25 | 2.479,15 | -4.224,91 | 11.209,31 | -100,60 | -3.153,79 | -22.884,36 | -860,17 |
| Cash Flow | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | 0 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 255,43 | -111,55 | -255,46 | 1.800,17 | 565,77 | -89,57 | -158,28 | -140,13 | -4.250,73 | -94,17 | -83,68 | 1.761,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
