Pengestrømsopgørelse (TTM)
DLP Resources Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -5 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 |
| Ændring (%) | 2,48 | 22,20 | 12,87 | -19,30 | -5,51 | -3,90 | 4,72 | 12,02 | 27,32 | 12,36 | 36,77 | 40,19 | 2,30 | -10,37 | -0,94 | 0,65 | 4,78 | 3,64 | |
| % af pengestrømmen | -555,41 | -214,44 | -339,47 | -1.017,43 | -955,80 | -791,11 | -3.880,38 | 131,84 | 200,19 | 209,87 | -460,46 | -467,33 | -404,55 | -1.558,41 | 904,04 | -205,43 | 1.560,29 | -1.182,99 | 1.422,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -224,65 | -20,36 | 33,64 | 86,64 | 27,55 | 1,83 | 86,66 | -23,87 | -26,18 | 1,03 | -22,81 | 4,54 | 59,88 | 1,84 | 7,42 | -4,83 | -1,42 | 7,70 | |
| % af pengestrømmen | 17,78 | -8,35 | -8,61 | -30,57 | -66,41 | -74,21 | -385,68 | 23,36 | 24,10 | 14,65 | -28,90 | -16,56 | -10,69 | -64,35 | 42,41 | -10,45 | 75,06 | -53,54 | 66,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 8 | 6 | 9 | 6 | 7 | 6 |
| Ændring (%) | 34,33 | 7,18 | -3,51 | -16,03 | -1,80 | -11,38 | -61,03 | 66,12 | 21,67 | 142,38 | 33,50 | 42,90 | -11,21 | -24,08 | 62,68 | -35,59 | 20,30 | -10,40 | |
| % af pengestrømmen | 637,63 | 322,71 | 448,08 | 1.148,00 | 1.122,21 | 965,32 | 4.366,06 | -55,20 | -124,29 | -124,52 | 589,37 | 583,88 | 515,24 | 1.722,76 | -846,46 | 315,88 | -1.535,34 | 1.336,53 | -1.389,48 |
| Cash Flow | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 3 | -0 | 1 | -0 |
| Ændring (%) | 165,42 | -22,81 | -62,34 | -14,10 | 14,16 | -80,41 | -3.182,20 | -26,22 | 21,44 | -151,21 | 34,76 | 61,94 | -73,45 | -254,51 | -535,93 | -113,25 | -238,20 | -186,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
