Pengestrømsopgørelse (TTM)
D&L Industries, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 983 | 8 | 204 | 707 | 154 | 436 | 1.984 | 4.325 | 6.013 | 6.646 | 2.547 | 4.280 | 2.791 | 1.921 | 4 | -6.167 | -5.556 | -3.368 | 568 |
| Ændring (%) | -99,20 | 2.512,66 | 245,75 | -78,27 | 183,62 | 355,28 | 118,04 | 39,02 | 10,53 | -61,68 | 68,04 | -34,78 | -31,17 | -99,78 | -145.300,08 | -9,90 | -39,38 | -116,86 | |
| % af pengestrømmen | 125,04 | 0,21 | 6,62 | 47,17 | 20,87 | -11,68 | -100,55 | -252,66 | 3.472,43 | 1.731,36 | -627,32 | 935,78 | -2.183,98 | -420,71 | -68,02 | 482,15 | 4.782,64 | -680,05 | 102,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.947 | -2.575 | -3.593 | -3.504 | -3.504 | -3.433 | -3.135 | -3.924 | -2.738 | -2.296 | -1.325 | -785 | -1.141 | -1.060 | -1.040 | -914 | -731 | -805 | -847 |
| Ændring (%) | -12,62 | 39,51 | -2,48 | 0,01 | -2,03 | -8,69 | 25,17 | -30,22 | -16,15 | -42,30 | -40,72 | 45,29 | -7,14 | -1,87 | -12,12 | -19,96 | 10,11 | 5,15 | |
| % af pengestrømmen | -374,80 | -70,07 | -116,41 | -233,78 | -475,94 | 92,04 | 158,90 | 229,22 | -1.581,36 | -598,13 | 326,33 | -171,74 | 892,94 | 232,06 | 16.656,71 | 71,46 | 629,67 | -162,63 | -152,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.330 | 6.180 | 6.467 | 4.284 | 4.087 | -697 | -782 | -2.066 | -1.716 | -2.560 | -1.627 | -3.053 | -1.799 | -1.316 | 1.047 | 5.838 | 6.240 | 4.714 | 829 |
| Ændring (%) | 165,24 | 4,64 | -33,75 | -4,60 | -117,06 | 12,20 | 164,18 | -16,95 | 49,14 | -36,45 | 87,68 | -41,07 | -26,85 | -179,55 | 457,73 | 6,88 | -24,45 | -82,41 | |
| % af pengestrømmen | 296,31 | 168,16 | 209,51 | 285,83 | 555,08 | 18,69 | 39,65 | 120,71 | -991,13 | -666,81 | 400,65 | -667,51 | 1.407,65 | 288,17 | -16.766,81 | -456,48 | -5.371,48 | 951,94 | 149,08 |
| Cash Flow | 786 | 3.675 | 3.086 | 1.499 | 736 | -3.730 | -1.973 | -1.712 | 173 | 384 | -406 | 457 | -128 | -457 | -6 | -1.279 | -116 | 495 | 556 |
| Ændring (%) | 367,38 | -16,02 | -51,44 | -50,88 | -606,62 | -47,11 | -13,23 | -110,12 | 121,68 | -205,76 | -212,65 | -127,94 | 257,32 | -98,63 | 20.385,80 | -90,92 | -526,31 | 12,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
