Pengestrømsopgørelse (TTM)
Diaceutics PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -59,89 | -2,37 | -2,43 | 136,51 | 172,98 | 63,37 | 100,47 | -25,18 | -33,65 | -24,09 | -31,74 | 17,32 | 14,76 | -31,56 | -46,11 | |
| % af pengestrømmen | 4,30 | 1,87 | 6,57 | -4,00 | -10,22 | -34,82 | -75,72 | 3.069,88 | -325,62 | -100,88 | -67,60 | -41,30 | -71,45 | -156,06 | -47,80 | -16,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 |
| Ændring (%) | 13,06 | -1,77 | -1,80 | -7,74 | -3,37 | -3,49 | -8,88 | 3,29 | 3,18 | -8,51 | -9,30 | -18,96 | -23,39 | 27,13 | 21,34 | |
| % af pengestrømmen | -37,95 | -46,50 | -164,56 | 100,83 | 100,38 | 121,11 | 155,59 | -2.866,87 | 419,77 | 202,23 | 163,34 | 132,61 | 158,47 | 231,03 | 131,46 | 102,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 20 | 20 | 10 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -0,03 | -50,00 | -100,00 | -∞ | 8,33 | 7,69 | -39,37 | 25,13 | 20,08 | -8,36 | -9,13 | -37,24 | -59,33 | 2,46 | 2,40 | |
| % af pengestrømmen | 133,75 | 144,91 | 261,03 | -0,00 | 4,84 | 6,55 | 9,38 | -115,06 | 20,41 | 11,44 | 9,26 | 7,53 | 6,97 | 5,39 | 2,47 | 1,63 |
| Cash Flow | 15 | 14 | 4 | -6 | -6 | -4 | -3 | 0 | -1 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -3 | -4 |
| Ændring (%) | -7,73 | -72,24 | -260,26 | -7,32 | -19,92 | -24,87 | -104,94 | -805,42 | 114,18 | 13,28 | 11,72 | -32,18 | -47,46 | 123,43 | 55,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
