Pengestrømsopgørelse (TTM)
Diamond Hill Investment Group, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 55 | 60 | 42 | 41 | 37 | 26 | 28 | 24 | 27 | 39 | 39 | 37 | 35 | 35 | 36 | 43 | 48 | 17 | 18 | -6 |
| Ændring (%) | 8,49 | -29,53 | -2,90 | -9,80 | -28,67 | 7,53 | -15,35 | 13,50 | 45,24 | -0,26 | -5,71 | -5,95 | -0,72 | 4,30 | 20,22 | 11,52 | -65,76 | 9,37 | -133,16 | |
| % af pengestrømmen | -15.301,75 | 1.127,37 | -245,98 | -173,46 | -192,40 | -146,77 | -132,17 | -81,86 | -76,81 | -227,50 | -213,51 | -187,10 | -200,14 | -213,96 | -159,00 | -285,85 | -403,12 | -309,26 | 240,53 | -23,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 13 | 8 | -2 | -12 | -3 | 27 | 28 | 37 | 36 | 6 | 3 | 3 | -4 | -4 | -2 | -2 | -3 | 31 | 31 | 54 |
| Ændring (%) | -33,20 | -125,52 | 460,81 | -76,53 | -1.064,97 | 0,90 | 35,47 | -2,68 | -83,36 | -45,09 | -5,41 | -236,46 | -1,65 | -47,44 | 0,08 | 18,90 | -1.260,15 | 2,14 | 72,82 | |
| % af pengestrømmen | -3.497,32 | 158,65 | 12,53 | 51,05 | 14,74 | -152,08 | -128,50 | -127,38 | -102,48 | -34,77 | -17,96 | -15,79 | 24,51 | 25,96 | 9,72 | 14,55 | 21,87 | -568,48 | 412,89 | 210,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -68 | -63 | -57 | -52 | -53 | -72 | -77 | -90 | -99 | -63 | -61 | -60 | -48 | -47 | -57 | -56 | -58 | -52 | -42 | -22 |
| Ændring (%) | -7,59 | -9,20 | -8,15 | 1,52 | 34,31 | 7,98 | 17,18 | 9,24 | -36,39 | -2,76 | -1,68 | -19,99 | -2,97 | 21,48 | -0,40 | 2,49 | -9,32 | -20,40 | -46,78 | |
| % af pengestrømmen | 18.899,07 | -1.186,02 | 333,44 | 222,41 | 277,67 | 398,85 | 360,67 | 309,24 | 279,30 | 362,27 | 331,47 | 302,89 | 275,63 | 288,01 | 249,28 | 371,31 | 481,25 | 977,74 | -553,42 | -86,82 |
| Cash Flow | -0 | 5 | -17 | -24 | -19 | -18 | -21 | -29 | -35 | -17 | -18 | -20 | -17 | -16 | -23 | -15 | -12 | -5 | 8 | 26 |
| Ændring (%) | -1.572,48 | -422,97 | 37,70 | -18,68 | -6,50 | 19,41 | 36,67 | 20,96 | -50,96 | 6,28 | 7,60 | -12,08 | -7,14 | 40,36 | -33,13 | -20,92 | -55,37 | -240,63 | 239,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
