Pengestrømsopgørelse (TTM)
DIAGNOS Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | -6,61 | -33,55 | 11,41 | 25,17 | 7,73 | -0,03 | 3,64 | -5,59 | 0,40 | -5,91 | -1,09 | 0,70 | 6,48 | 7,49 | 6,59 | 8,19 | 17,74 | 24,75 | 3,81 | |
| % af pengestrømmen | -3.014,81 | -313,36 | 642,87 | -13.330,26 | -1.993,23 | 139,95 | -3.312,44 | -14.338,38 | 883,16 | -303,03 | 1.515,84 | -1.300,05 | 3.458,22 | 3.482,32 | 2.766,45 | 892,82 | -703,21 | 8.390,35 | 2.791,75 | 19.381,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -2 | -3 | -3 | -1 |
| Ændring (%) | -39,95 | -155,70 | -18,08 | 133,42 | -198,26 | -201,93 | 99,41 | -49,79 | -3,33 | -2,59 | -168,57 | 0,69 | -182,95 | -105,16 | 1.416,14 | 706,05 | 49,55 | 21,34 | -67,96 | |
| % af pengestrømmen | -1.083,81 | -72,44 | -124,58 | 1.899,29 | 529,59 | 33,91 | 818,42 | 6.815,97 | -223,27 | 73,76 | -382,00 | -227,12 | 604,05 | -473,88 | 18,07 | 82,93 | -486,68 | 7.375,34 | 2.386,84 | 5.114,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| Ændring (%) | 3,96 | -72,11 | 48,12 | 13,52 | -27,52 | 48,33 | -29,64 | 12,59 | 72,08 | -40,94 | 81,51 | -7,81 | -22,38 | 24,89 | 7,74 | 102,31 | 19,85 | 21,55 | -28,17 | |
| % af pengestrømmen | 4.198,62 | 485,80 | -418,30 | 11.530,96 | 1.563,64 | -73,87 | 2.594,02 | 7.622,42 | -559,89 | 329,26 | -1.033,84 | 1.627,16 | -3.962,27 | -2.908,44 | -2.684,52 | -875,76 | 1.289,90 | -15.665,69 | -5.078,58 | -24.396,25 |
| Cash Flow | 0 | 1 | -0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -0 | 1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 798,50 | -132,39 | -105,37 | 737,13 | -1.634,34 | -104,22 | -76,06 | -1.632,82 | -392,61 | -118,81 | -215,32 | -137,86 | 5,74 | 35,30 | 230,28 | -237,36 | -109,87 | 274,93 | -85,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
