Pengestrømsopgørelse (TTM)
Donegal Group Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 96 | 101 | 120 | 112 | 91 | 77 | 68 | 53 | 68 | 67 | 46 | 45 | 43 | 29 | 34 | 42 | 42 | 67 | 88 | 79 |
| Ændring (%) | 4,93 | 18,85 | -6,60 | -18,83 | -15,81 | -11,89 | -22,28 | 29,73 | -1,55 | -31,93 | -1,10 | -4,29 | -33,80 | 19,21 | 23,28 | -0,55 | 61,21 | 31,04 | -10,80 | |
| % af pengestrømmen | 295,58 | 188,07 | 239,88 | 691,89 | -480,37 | -169,07 | -145,96 | -79,38 | -161,37 | -205,95 | -137,43 | 1.537,99 | -1.469,45 | -2.150,45 | -1.125,79 | -8.051,95 | 848,23 | 231,48 | 198,54 | 237,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -112 | -100 | -26 | -56 | -57 | -62 | -99 | -108 | -106 | -98 | -79 | -34 | -35 | -17 | -22 | -24 | -21 | -48 | -59 | -66 |
| Ændring (%) | -10,63 | -74,32 | 118,06 | 1,91 | 9,36 | 59,38 | 8,88 | -1,48 | -7,38 | -19,48 | -57,59 | 5,11 | -52,74 | 31,28 | 11,34 | -11,99 | 123,53 | 23,12 | 11,24 | |
| % af pengestrømmen | -342,05 | -185,36 | -51,08 | -343,93 | 299,79 | 137,05 | 214,03 | 163,06 | 251,74 | 302,27 | 238,61 | -1.145,08 | 1.201,43 | 1.255,14 | 723,62 | 4.674,16 | -435,75 | -164,89 | -132,88 | -198,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 48 | 52 | -44 | -40 | -53 | -60 | -15 | -11 | -4 | -1 | 0 | -9 | -11 | -13 | -15 | -18 | -15 | 10 | 15 | 20 |
| Ændring (%) | 9,54 | -185,06 | -9,58 | 32,29 | 12,56 | -75,31 | -26,96 | -62,36 | -70,54 | -132,77 | -2.292,01 | 25,86 | 22,34 | 14,89 | 19,37 | -15,18 | -163,15 | 57,02 | 32,06 | |
| % af pengestrømmen | 146,47 | 97,29 | -88,80 | -247,96 | 280,58 | 132,02 | 31,94 | 16,32 | 9,63 | 3,68 | -1,18 | -292,91 | 368,02 | 995,31 | 502,16 | 3.477,78 | -312,48 | 33,41 | 34,33 | 60,77 |
| Cash Flow | 33 | 54 | 50 | 16 | -19 | -45 | -46 | -66 | -42 | -33 | -33 | 3 | -3 | -1 | -3 | -1 | 5 | 29 | 45 | 33 |
| Ændring (%) | 64,91 | -6,82 | -67,62 | -216,92 | 139,22 | 2,05 | 42,92 | -36,18 | -22,86 | 2,00 | -108,84 | -200,18 | -54,76 | 127,71 | -82,76 | -1.044,03 | 490,71 | 52,78 | -25,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
