Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dillard's, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 279 | 253 | 666 | 1.040 | 1.044 | 1.280 | 1.343 | 1.067 | 1.110 | 948 | 864 | 1.067 | 837 | 884 | 847 | 662 | 786 | 714 | 702 | 858 |
| Ændring (%) | -9,39 | 163,49 | 56,01 | 0,40 | 22,61 | 4,90 | -20,56 | 4,09 | -14,59 | -8,88 | 23,50 | -21,56 | 5,56 | -4,14 | -21,88 | 18,77 | -9,13 | -1,64 | 22,09 | |
| % af pengestrømmen | -1.057,07 | 303,80 | 122,08 | 177,25 | 186,89 | 359,13 | 545,29 | -604,00 | -1.276,08 | -1.680,71 | -15.888,16 | 379,13 | 270,64 | 597,20 | -2.176,93 | 383,85 | 567,90 | -789,68 | 849,53 | 1.313,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -71 | -48 | -14 | -19 | -43 | -70 | -99 | -134 | -303 | -236 | -199 | -223 | 51 | -116 | -368 | -85 | -184 | -270 | 16 | -147 |
| Ændring (%) | -31,77 | -70,46 | 35,71 | 122,75 | 61,52 | 41,51 | 35,26 | 127,00 | -22,22 | -15,58 | 11,86 | -122,75 | -328,14 | 218,65 | -76,86 | 115,49 | 46,85 | -106,05 | -997,57 | |
| % af pengestrømmen | 268,52 | -58,11 | -2,62 | -3,31 | -7,73 | -19,58 | -40,10 | 75,63 | 348,47 | 417,97 | 3.660,80 | -79,13 | 16,38 | -78,13 | 946,66 | -49,44 | -132,72 | 298,27 | 19,75 | -224,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -235 | -121 | -106 | -434 | -442 | -854 | -998 | -1.110 | -894 | -769 | -670 | -563 | -578 | -620 | -518 | -404 | -464 | -535 | -636 | -646 |
| Ændring (%) | -48,30 | -12,40 | 308,18 | 1,94 | 93,10 | 16,86 | 11,23 | -19,43 | -14,00 | -12,81 | -16,03 | 2,75 | 7,19 | -16,52 | -21,93 | 14,79 | 15,30 | 18,92 | 1,52 | |
| % af pengestrømmen | 888,56 | -145,69 | -19,47 | -73,94 | -79,16 | -239,55 | -405,19 | 628,37 | 1.027,61 | 1.362,74 | 12.327,36 | -200,00 | -187,02 | -419,07 | 1.330,27 | -234,40 | -335,18 | 591,41 | -769,28 | -989,08 |
| Cash Flow | -26 | 83 | 546 | 587 | 559 | 356 | 246 | -177 | -87 | -56 | -5 | 281 | 309 | 148 | -39 | 172 | 138 | -90 | 83 | 65 |
| Ændring (%) | -415,29 | 555,67 | 7,45 | -4,77 | -36,19 | -30,91 | -171,72 | -50,73 | -35,15 | -90,36 | -5.275,34 | 9,88 | -52,16 | -126,30 | -543,05 | -19,72 | -165,35 | -191,43 | -21,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
