Pengestrømsopgørelse (TTM)
Diablo Resources Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -∞ | 2,75 | 2,68 | 3,99 | 3,83 | -8,88 | -9,74 | 26,55 | 20,98 | 2,43 | 2,37 | |
| % af pengestrømmen | 0,00 | -8,38 | -41,47 | 15,13 | 19,03 | 25,00 | 19,19 | 14,96 | 19,75 | 24,97 | 38,70 | 81,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 | |
| Ændring (%) | 14,17 | 12,41 | -21,11 | -26,76 | 68,82 | 40,76 | -6,25 | -6,66 | -47,56 | -90,71 | ||
| % af pengestrømmen | -38,65 | -212,40 | 84,87 | 80,97 | 75,00 | 106,68 | 129,74 | 126,88 | 123,76 | 98,16 | 18,71 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ændring (%) | 150.123.300,00 | -50,00 | -100,00 | NaN | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -100,00 | |||
| % af pengestrømmen | 100,00 | 147,04 | 353,87 | -0,00 | -0,00 | -25,87 | -44,71 | -46,63 | -48,73 | -36,86 | -0,00 | |
| Cash Flow | 0 | 4 | 1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 102.100.325,00 | -79,22 | -381,34 | -17,31 | -20,94 | 18,69 | 15,75 | -4,13 | -4,31 | -33,89 | -51,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
