Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daisue Construction Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.985 | -3.091 | -665 | 1.960 | -817 | 4.192 | 8.058 | -1.919 | -5.464 | -3.059 |
| Ændring (%) | 55,72 | -78,49 | -394,74 | -141,68 | -613,10 | 92,22 | -123,81 | 184,73 | -44,02 | |
| % af pengestrømmen | 69,41 | 81,56 | 46,73 | 150,54 | 45,06 | 157,24 | 118,80 | 158,60 | 92,91 | 70,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 138 | 7 | -157 | -122 | -83 | -516 | -475 | -2.992 | -3.739 | 808 |
| Ændring (%) | -94,93 | -2.342,86 | -22,29 | -31,97 | 521,69 | -7,95 | 529,89 | 24,97 | -121,61 | |
| % af pengestrømmen | -4,83 | -0,18 | 11,03 | -9,37 | 4,58 | -19,35 | -7,00 | 247,27 | 63,58 | -18,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.014 | -706 | -599 | -535 | -913 | -1.009 | -800 | 3.701 | 3.323 | -2.066 |
| Ændring (%) | -30,37 | -15,16 | -10,68 | 70,65 | 10,51 | -20,71 | -562,62 | -10,21 | -162,17 | |
| % af pengestrømmen | 35,45 | 18,63 | 42,09 | -41,09 | 50,36 | -37,85 | -11,79 | -305,87 | -56,50 | 47,86 |
| Cash Flow | -2.860 | -3.790 | -1.423 | 1.302 | -1.813 | 2.666 | 6.783 | -1.210 | -5.881 | -4.317 |
| Ændring (%) | 32,52 | -62,45 | -191,50 | -239,25 | -247,05 | 154,43 | -117,84 | 386,03 | -26,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
