Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cynata Therapeutics Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -5 | -5 | -5 | -3 | -1 | -2 | -3 | -7 | -10 | -12 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -8 | -9 |
| Ændring (%) | 21,87 | -1,15 | -1,16 | -37,36 | -59,63 | 76,32 | 43,28 | 105,41 | 51,32 | 19,66 | 16,43 | -8,48 | -9,27 | -8,01 | -8,71 | -9,67 | -10,71 | 4,28 | 4,10 | |
| % af pengestrømmen | -33,78 | -27,81 | -32,58 | -39,51 | -43,31 | -69,92 | 437,91 | 113,01 | 101,93 | 98,81 | 136,26 | 187,17 | 203,05 | 226,15 | 143,50 | 99,99 | 169,41 | 1.218,57 | 923,11 | 754,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||||||||||
| Ændring (%) | 100,00 | -0,00 | -0,00 | |||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | 0,47 | 7,58 | 5,51 | 4,33 | ||||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17 | 24 | 21 | 18 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | |
| Ændring (%) | 40,84 | -12,01 | -13,65 | -40,95 | -69,34 | -46,81 | -88,01 | -50,00 | -100,00 | ∞ | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 100,00 | 0,83 | 0,82 | |||
| % af pengestrømmen | 132,47 | 126,04 | 131,43 | 139,26 | 143,91 | 176,41 | -333,31 | -7,20 | -1,58 | -0,00 | -37,35 | -88,12 | -104,45 | -128,22 | -44,22 | -70,52 | -1.136,22 | -832,28 | -658,89 | |
| Cash Flow | 13 | 19 | 16 | 13 | 7 | 2 | -1 | -3 | -7 | -10 | -9 | -8 | -6 | -5 | -8 | -10 | -5 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 48,02 | -15,62 | -18,51 | -42,86 | -74,99 | -128,15 | 455,21 | 127,74 | 56,09 | -13,23 | -15,24 | -15,64 | -18,53 | 44,97 | 31,02 | -46,69 | -87,59 | 37,65 | 27,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
