Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cyfrowy Polsat S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.271 | 3.252 | 3.362 | 3.517 | 3.471 | 3.234 | 2.924 | 2.061 | 1.882 | 1.762 | 1.482 | 2.556 | 2.140 | 2.392 | 2.856 | 2.617 | 3.453 | 3.427 | 3.348 | 3.432 |
| Ændring (%) | -0,58 | 3,39 | 4,62 | -1,31 | -6,83 | -9,59 | -29,50 | -8,71 | -6,38 | -15,85 | 72,38 | -16,27 | 11,80 | 19,38 | -8,38 | 31,98 | -0,76 | -2,32 | 2,51 | |
| % af pengestrømmen | 1.176,55 | 530,72 | 18.677,22 | -539,45 | 55,03 | 141,95 | 133,22 | 523,86 | -32,02 | -62,33 | -78,84 | 105,76 | 82,76 | 95,39 | 229,24 | -651,38 | -318,54 | -536,67 | -720,94 | -512,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.895 | -1.786 | -1.796 | -2.581 | 4.221 | 4.328 | 4.167 | 3.984 | -1.721 | -1.877 | -2.553 | -1.676 | -1.709 | -2.216 | -1.602 | -1.454 | -2.190 | -2.174 | -1.549 | -1.821 |
| Ændring (%) | -38,29 | 0,57 | 43,69 | -263,50 | 2,54 | -3,71 | -4,39 | -143,18 | 9,07 | 36,04 | -34,35 | 1,96 | 29,66 | -27,71 | -9,23 | 50,59 | -0,71 | -28,73 | 17,51 | |
| % af pengestrømmen | -1.041,22 | -291,55 | -9.980,56 | 395,92 | 66,91 | 189,95 | 189,86 | 1.012,58 | 29,28 | 66,39 | 135,77 | -69,35 | -66,09 | -88,35 | -128,57 | 361,94 | 201,96 | 340,43 | 333,68 | 271,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -99 | -856 | -1.438 | -1.492 | -1.384 | -5.283 | -5.003 | -5.744 | -6.031 | -2.706 | -806 | 1.551 | 2.115 | 2.336 | 6 | -1.567 | -2.291 | -1.882 | -2.252 | -2.277 |
| Ændring (%) | 764,65 | 67,99 | 3,76 | -7,23 | 281,66 | -5,30 | 14,82 | 4,99 | -55,14 | -70,20 | -292,33 | 36,40 | 10,46 | -99,74 | -25.781,97 | 46,25 | -17,83 | 19,64 | 1,11 | |
| % af pengestrømmen | -35,61 | -139,71 | -7.988,89 | 228,85 | -21,94 | -231,86 | -227,94 | -1.459,82 | 102,64 | 95,73 | 42,88 | 64,17 | 81,80 | 93,15 | 0,49 | 389,99 | 211,34 | 294,79 | 485,03 | 339,98 |
| Cash Flow | 278 | 613 | 18 | -652 | 6.308 | 2.278 | 2.195 | 394 | -5.876 | -2.826 | -1.880 | 2.416 | 2.586 | 2.508 | 1.246 | -402 | -1.084 | -639 | -464 | -670 |
| Ændring (%) | 120,40 | -97,06 | -3.722,22 | -1.067,50 | -63,88 | -3,67 | -82,07 | -1.593,32 | -51,90 | -33,48 | -228,52 | 7,00 | -3,01 | -50,32 | -132,24 | 169,88 | -41,09 | -27,29 | 44,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
