Pengestrømsopgørelse (TTM)
Casella Waste Systems, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 157 | 140 | 157 | 156 | 162 | 183 | 175 | 196 | 201 | 217 | 209 | 208 | 223 | 233 | 225 | 230 | 247 | 281 | 324 | 341 |
| Ændring (%) | -11,02 | 12,40 | -0,53 | 3,61 | 12,73 | -4,07 | 11,79 | 2,60 | 8,07 | -3,97 | -0,20 | 6,94 | 4,66 | -3,60 | 2,22 | 7,48 | 13,97 | 15,09 | 5,38 | |
| % af pengestrømmen | 976,76 | 92,74 | 124,49 | 95,33 | 639,33 | -151,61 | -125,25 | -154,48 | 13.838,89 | 581,94 | 438,11 | 48,96 | 128,08 | 155,64 | 173,87 | -89,62 | 83,07 | 173,26 | 402,52 | 4.098,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -131 | -140 | -146 | -130 | -272 | -293 | -324 | -343 | -220 | -207 | -162 | -694 | -983 | -1.006 | -1.018 | -481 | -453 | -671 | -799 | -894 |
| Ændring (%) | 6,84 | 4,52 | -11,37 | 109,61 | 7,81 | 10,66 | 5,62 | -35,75 | -6,00 | -21,65 | 327,78 | 41,74 | 2,30 | 1,23 | -52,71 | -5,87 | 48,00 | 19,20 | 11,84 | |
| % af pengestrømmen | -814,10 | -92,82 | -115,86 | -79,05 | -1.072,45 | 243,21 | 231,78 | 270,07 | -15.149,14 | -554,11 | -340,37 | -163,03 | -565,33 | -671,50 | -787,71 | 187,84 | -152,48 | -412,96 | -993,72 | -10.739,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10 | 151 | 115 | 137 | 135 | -10 | 9 | 20 | 20 | 27 | 1 | 911 | 934 | 922 | 923 | -5 | 503 | 552 | 556 | 561 |
| Ændring (%) | -1.596,64 | -23,55 | 19,03 | -1,61 | -107,48 | -190,29 | 116,56 | 3,59 | 31,52 | -96,00 | 84.378,29 | 2,58 | -1,27 | 0,02 | -100,49 | -11.142,03 | 9,58 | 0,79 | 0,92 | |
| % af pengestrømmen | -62,66 | 100,07 | 91,36 | 83,72 | 533,12 | 8,39 | -6,53 | -15,59 | 1.410,25 | 72,17 | 2,26 | 214,08 | 537,25 | 615,85 | 713,84 | 1,78 | 169,41 | 339,70 | 691,20 | 6.740,29 |
| Cash Flow | 16 | 151 | 126 | 164 | 25 | -121 | -140 | -127 | 1 | 37 | 48 | 425 | 174 | 150 | 129 | -256 | 297 | 162 | 80 | 8 |
| Ændring (%) | 837,15 | -16,26 | 29,90 | -84,55 | -575,40 | 16,12 | -9,36 | -101,15 | 2.470,06 | 27,55 | 793,10 | -59,12 | -13,87 | -13,71 | -298,30 | -215,96 | -45,35 | -50,46 | -89,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
