Pengestrømsopgørelse (TTM)
Crimson Wine Group, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10 | 14 | 14 | 19 | 18 | 19 | 17 | 15 | 14 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 |
| Ændring (%) | 37,80 | 5,36 | 31,00 | -6,03 | 6,10 | -10,63 | -7,39 | -6,61 | -48,17 | -49,17 | -19,72 | -61,18 | 401,52 | -7,51 | -7,19 | 11,86 | -53,17 | 140,83 | -62,80 | |
| % af pengestrømmen | 96,19 | 83,24 | 97,26 | 208,79 | 298,39 | 547,16 | 190,13 | 165,55 | 327,21 | -106,63 | -12,92 | -12,91 | -7,20 | -203,31 | 42,32 | 376,29 | 113,77 | -153,23 | -64,78 | 44,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | 0 | -2 | -3 | -5 | -8 | -1 | -4 | -7 | -6 | -25 | -19 | -10 | -5 | 12 | 1 | 3 | -1 | -14 | 5 |
| Ændring (%) | -244,92 | -682,16 | 34,56 | 72,60 | 77,10 | -90,61 | 416,64 | 81,98 | -11,66 | 294,83 | -24,52 | -49,85 | -46,14 | -338,86 | -93,08 | 289,18 | -127,39 | 1.398,45 | -139,56 | |
| % af pengestrømmen | -2,30 | 2,09 | -13,52 | -29,82 | -78,28 | -239,58 | -8,75 | -42,49 | -163,65 | 90,89 | 85,53 | 80,34 | 57,90 | 175,61 | 94,40 | 62,59 | 65,84 | 51,86 | 136,41 | 100,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 2 | 2 | -7 | -7 | -7 | -7 | -2 | -3 | -8 | -8 | -8 | -8 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | 281,98 | 0,00 | -396,24 | -0,00 | -0,00 | 0,83 | -69,86 | 30,24 | 189,64 | -0,69 | -4,48 | 5,35 | -54,00 | 27,76 | -3,66 | -13,08 | -12,05 | -19,76 | -14,03 | |
| % af pengestrømmen | 6,11 | 14,67 | 16,27 | -78,97 | -120,11 | -207,58 | -81,38 | -23,06 | -63,56 | 115,74 | 27,39 | 32,56 | 49,30 | 127,70 | -36,72 | -338,88 | -79,62 | 201,37 | 28,37 | -45,44 |
| Cash Flow | 10 | 16 | 15 | 9 | 6 | 3 | 9 | 9 | 4 | -7 | -29 | -24 | -16 | -3 | 13 | 1 | 5 | -2 | -10 | 5 |
| Ændring (%) | 59,24 | -9,83 | -38,98 | -34,25 | -42,14 | 157,20 | 6,36 | -52,75 | -259,05 | 319,61 | -19,65 | -30,41 | -82,24 | -544,36 | -89,56 | 269,96 | -134,77 | 469,66 | -153,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
