Pengestrømsopgørelse (TTM)
CPI Aerostructures, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | -2 | -5 | -3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | -523,31 | 215,30 | -35,94 | -111,36 | 661,46 | 86,89 | -39,04 | 54,27 | -80,81 | 353,51 | -8,56 | -75,05 | 302,08 | -47,18 | -27,67 | 49,98 | 58,10 | -49,48 | -0,25 | |
| % af pengestrømmen | 15,13 | -266,75 | 197,06 | 58,53 | -19,77 | 1.016,61 | 247,03 | 12.233,62 | 324,36 | -38,36 | 402,12 | 861,41 | -48,42 | 314,88 | -211,77 | -131,21 | -249,93 | 898,34 | -156,41 | -142,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 29,91 | -2,18 | 4,98 | 2,30 | -81,07 | 86,74 | -21,93 | -17,28 | 15,88 | 44,64 | 26,68 | 45,08 | 29,54 | 2,31 | 97,08 | 33,39 | 6,90 | 3,13 | -36,43 | |
| % af pengestrømmen | -4,52 | -24,43 | 5,60 | 2,73 | 8,29 | -10,60 | -2,57 | -163,24 | -2,32 | 1,66 | -5,54 | -16,44 | 5,37 | -11,26 | 14,67 | 24,76 | 41,94 | -101,94 | 36,23 | 20,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 2 | 3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 5,11 | 12,01 | -181,39 | -3,25 | 20,36 | 22,63 | 2,01 | 7,93 | -0,08 | -6,14 | 7,22 | -14,78 | -11,99 | 14,60 | -18,87 | 17,46 | -0,55 | -8,27 | 10,27 | |
| % af pengestrømmen | 89,38 | 391,18 | -102,66 | 38,74 | 111,48 | -906,01 | -144,46 | -11.970,38 | -222,04 | 136,70 | -296,58 | -744,97 | 143,05 | -203,62 | 297,11 | 206,45 | 307,99 | -696,40 | 220,17 | 221,10 |
| Cash Flow | 3 | 1 | -3 | -6 | -2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | -2 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -75,98 | -526,81 | 115,67 | -66,38 | -114,81 | 669,11 | -98,77 | 5.718,62 | -262,29 | -143,26 | -57,31 | -543,83 | -161,83 | -178,54 | 16,75 | -21,27 | -143,98 | -390,15 | 9,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
