Pengestrømsopgørelse (TTM)
CP ALL Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 38.171 | 39.148 | 37.903 | 43.949 | 36.314 | 46.319 | 50.751 | 61.202 | 63.101 | 69.873 | 63.834 | 61.102 | 82.998 | 87.172 | 94.034 | 93.389 | 80.911 | 76.169 | 78.706 | 77.584 |
| Ændring (%) | 2,56 | -3,18 | 15,95 | -17,37 | 27,55 | 9,57 | 20,59 | 3,10 | 10,73 | -8,64 | -4,28 | 35,83 | 5,03 | 7,87 | -0,69 | -13,36 | -5,86 | 3,33 | -1,43 | |
| % af pengestrømmen | 165,91 | 364,90 | 524,86 | 2.905,51 | -163,23 | 83,11 | 98,16 | 201,99 | 282,12 | -280,63 | -142,99 | -297,06 | -5.247,13 | -2.080,40 | 733,68 | 701,04 | -6.907,30 | -603,50 | -1.060,85 | -472,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17.954 | -97.404 | -96.623 | -95.531 | -95.054 | 1.878 | -2.659 | -6.818 | -11.350 | -30.506 | -30.106 | -28.341 | -26.747 | -28.067 | -29.692 | -29.372 | -28.828 | -28.951 | -27.053 | -27.338 |
| Ændring (%) | 442,51 | -0,80 | -1,13 | -0,50 | -101,98 | -241,58 | 156,42 | 66,46 | 168,78 | -1,31 | -5,86 | -5,62 | 4,93 | 5,79 | -1,08 | -1,85 | 0,43 | -6,55 | 1,05 | |
| % af pengestrømmen | -78,04 | -907,90 | -1.337,98 | -6.315,61 | 427,25 | 3,37 | -5,14 | -22,50 | -50,74 | 122,52 | 67,44 | 137,78 | 1.690,97 | 669,83 | -231,66 | -220,49 | 2.460,98 | 229,38 | 364,64 | 166,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.725 | 68.959 | 65.964 | 53.050 | 36.166 | 7.510 | 3.660 | -24.262 | -29.598 | -64.312 | -78.355 | -53.183 | -57.602 | -62.988 | -51.835 | -51.002 | -52.566 | -59.904 | -58.623 | -65.924 |
| Ændring (%) | 2.430,40 | -4,34 | -19,58 | -31,83 | -79,23 | -51,27 | -762,90 | 21,99 | 117,29 | 21,84 | -32,12 | 8,31 | 9,35 | -17,71 | -1,61 | 3,07 | 13,96 | -2,14 | 12,45 | |
| % af pengestrømmen | 11,85 | 642,76 | 913,43 | 3.507,17 | -162,56 | 13,48 | 7,08 | -80,08 | -132,33 | 258,30 | 175,51 | 258,56 | 3.641,64 | 1.503,23 | -404,43 | -382,85 | 4.487,48 | 474,63 | 790,16 | 401,81 |
| Cash Flow | 23.007 | 10.729 | 7.222 | 1.513 | -22.248 | 55.733 | 51.701 | 30.299 | 22.367 | -24.898 | -44.643 | -20.569 | -1.582 | -4.190 | 12.817 | 13.321 | -1.171 | -12.621 | -7.419 | -16.407 |
| Ændring (%) | -53,37 | -32,69 | -79,05 | -1.570,81 | -350,51 | -7,24 | -41,40 | -26,18 | -211,32 | 79,30 | -53,92 | -92,31 | 164,90 | -405,88 | 3,94 | -108,79 | 977,46 | -41,22 | 121,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
