Pengestrømsopgørelse (TTM)
Torrid Holdings Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 142 | 152 | 218 | 197 | 157 | 121 | 57 | 59 | 50 | 53 | 55 | 41 | 33 | 43 | 59 | 80 | 74 | 77 | 32 | 7 |
| Ændring (%) | 7,22 | 43,90 | -9,89 | -20,43 | -22,61 | -53,34 | 4,38 | -15,51 | 6,89 | 3,85 | -26,46 | -18,62 | 29,09 | 38,35 | 34,39 | -6,43 | 4,01 | -58,97 | -78,98 | |
| % af pengestrømmen | 219,77 | 161,14 | 193,28 | -714,42 | -446,04 | -129,06 | -34,08 | -214,97 | -115,36 | -347,26 | -858,44 | -926,77 | -1.136,60 | -2.374,85 | 2.643,97 | 224,46 | 262,09 | 210,37 | 983,61 | -20,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20 | -12 | -8 | -9 | -13 | -18 | -22 | -23 | -23 | -23 | -22 | -22 | -22 | -26 | -27 | -27 | -23 | -14 | -10 | -8 |
| Ændring (%) | -43,54 | -28,44 | 12,26 | 44,24 | 30,92 | 22,65 | 7,33 | 0,83 | 0,31 | -4,71 | -3,37 | -0,04 | 20,88 | 5,18 | -2,78 | -12,03 | -38,47 | -31,00 | -20,62 | |
| % af pengestrømmen | -31,80 | -12,28 | -7,33 | 33,73 | 38,18 | 18,69 | 12,97 | 84,13 | 53,89 | 152,22 | 345,29 | 489,82 | 737,91 | 1.443,75 | -1.222,07 | -75,05 | -82,39 | -39,12 | -307,65 | 24,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -57 | -46 | -97 | -215 | -178 | -198 | -201 | -64 | -70 | -45 | -39 | -23 | -14 | -19 | -30 | -17 | -23 | -24 | -17 | -30 |
| Ændring (%) | -18,90 | 111,70 | 121,11 | -17,36 | 11,34 | 1,69 | -68,34 | 10,54 | -35,90 | -12,86 | -40,46 | -38,25 | 28,09 | 59,72 | -41,24 | 29,74 | 8,65 | -29,33 | 73,20 | |
| % af pengestrømmen | -87,89 | -48,74 | -86,02 | 780,18 | 505,92 | 210,60 | 121,20 | 231,89 | 162,81 | 293,88 | 609,63 | 532,87 | 495,92 | 1.028,15 | -1.321,54 | -49,06 | -79,43 | -66,60 | -536,40 | 92,57 |
| Cash Flow | 64 | 94 | 113 | -28 | -35 | -94 | -166 | -27 | -43 | -15 | -6 | -4 | -3 | -2 | 2 | 35 | 28 | 37 | 3 | -32 |
| Ændring (%) | 46,23 | 19,97 | -124,38 | 27,44 | 167,47 | 76,70 | -83,45 | 57,43 | -64,49 | -57,99 | -31,88 | -33,64 | -38,22 | -224,26 | 1.483,07 | -19,87 | 29,58 | -91,23 | -1.103,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
