Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Travel International Investment Hong Kong Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 786 | 460 | 134 | -430 | -995 | -609 | -224 | 230 | 683 | 852 | 1.022 | 888 | 754 | 723 | 692 | 715 | 737 |
| Ændring (%) | -41,47 | -70,85 | -420,94 | 131,16 | -38,73 | -63,22 | -202,41 | 197,65 | 24,75 | 19,84 | -13,09 | -15,06 | -4,10 | -4,28 | 3,22 | 3,12 | |
| % af pengestrømmen | 88,94 | 103,00 | 1.401,18 | 365,63 | 406,08 | 136,80 | 34,69 | -44,63 | -178,55 | -504,68 | 2.275,56 | -673,35 | -244,38 | -300,83 | -401,99 | 581,41 | 176,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -430 | -498 | -566 | -342 | -117 | -515 | -912 | -968 | -1.023 | -1.277 | -1.530 | -1.569 | -1.608 | -1.045 | -482 | -477 | -473 |
| Ændring (%) | 15,77 | 13,62 | -39,65 | -65,70 | 339,17 | 77,23 | 6,09 | 5,74 | 24,75 | 19,84 | 2,57 | 2,50 | -35,03 | -53,91 | -0,88 | -0,89 | |
| % af pengestrømmen | -48,70 | -111,55 | -5.914,86 | 290,24 | 47,84 | 115,51 | 141,17 | 188,13 | 267,41 | 755,85 | -3.407,99 | 1.190,04 | 521,18 | 434,66 | 279,64 | -388,39 | -113,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 379 | 378 | 377 | 681 | 985 | 864 | 744 | 440 | 137 | 358 | 578 | 546 | 513 | 119 | -274 | -50 | 173 |
| Ændring (%) | -0,21 | -0,22 | 80,63 | 44,64 | -12,27 | -13,99 | -40,78 | -68,87 | 160,94 | 61,68 | -5,66 | -5,99 | -76,70 | -329,18 | -81,64 | -444,66 | |
| % af pengestrømmen | 42,86 | 84,63 | 3.940,92 | -578,78 | -402,22 | -194,02 | -115,08 | -85,60 | -35,82 | -211,77 | 1.288,17 | -413,77 | -166,19 | -49,71 | 159,02 | -40,91 | 41,46 |
| Cash Flow | 884 | 447 | 10 | -118 | -245 | -446 | -646 | -514 | -383 | -169 | 45 | -132 | -309 | -240 | -172 | 123 | 418 |
| Ændring (%) | -49,46 | -97,86 | -1.329,93 | 108,13 | 81,87 | 45,01 | -20,39 | -25,60 | -55,87 | -126,58 | -393,72 | 134,05 | -22,10 | -28,36 | -171,37 | 240,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
